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30天 90天半年一年成立以来

中加心享混合C （002533）

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最新累计净值：--	申购确认：--	申购状态：--	风险等级：--
起投金额：	赎回确认：--	赎回状态：

基金经理

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王梁基金经理

从业年限：管理基金数： 3

王梁先生，北京交通大学产业经济学硕士。2008年至2015年曾历任山西证券、英大证券研究部、方正证券自营部汽车、机械行业研究员。2015年加入云顶国际app下载,云顶国际app免费下载,云顶国际下载地址在哪里，担任公司汽车机械行业和主题策略研究员，拥有近10年行业研究经验。2017...

闫沛贤基金经理

从业年限：管理基金数： 9

闫沛贤先生，英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部，担任债券交易员。2013年加入云顶国际app下载,云顶国际app免费下载,云顶国际下载地址在哪里，曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金（2016年1...

基金名称	中加心享灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中加心享混合C
基金代码	002533
基金类型	混合型
风险等级	中风险
成立日期	2015年12月2日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	云顶国际app下载,云顶国际app免费下载,云顶国际下载地址在哪里
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
投资目标	在深入研究的基础上，运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，发现并精选能够分享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。
投资范围	本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款，货币市场工具等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
业绩比较基准	30%x沪深300指数收益率+70%x中债总全价指数收益率
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

王梁基金经理从业年限：管理基金数： 3

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王梁先生，北京交通大学产业经济学硕士。2008年至2015年曾历任山西证券、英大证券研究部、方正证券自营部汽车、机械行业研究员。2015年加入云顶国际app下载,云顶国际app免费下载,云顶国际下载地址在哪里，担任公司汽车机械行业和主题策略研究员，拥有近10年行业研究经验。2017年起担任中加基金专户投资经理。现担任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金（2018年8月14日至今）、中加心享灵活配置混合型证券投资基金（2019年10月23日至今）和中加心悦灵活配置混合型证券投资基金（2020年4月24日至今）的基金经理。

中加改革红利混合

成立以来收益率

混合型

中加心享混合A

成立以来收益率

混合型

中加心享混合C

成立以来收益率

混合型

中加心悦混合A

成立以来收益率

混合型

中加心悦混合C

成立以来收益率

混合型

闫沛贤基金经理从业年限：管理基金数： 9

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闫沛贤先生，英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部，担任债券交易员。2013年加入云顶国际app下载,云顶国际app免费下载,云顶国际下载地址在哪里，曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金（2016年12月19日至2018年6月22日）、中加颐兴定期开放债券型证券投资基金（2018年12月13日至2019年12月30日）的基金经理，现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加货币市场基金（2013年10月21日至今）、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金（2014年3月24日至今）、中加纯债债券型证券投资基金（2014年12月17日至今）、中加心享灵活配置混合型证券投资基金（2015年12月28日至今）、中加颐合纯债债券型证券投资基金（2018年9月13日至今）、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金（2018年11月8日至今）、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金（2018年11月27日至今）、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金（2019年5月29日至今）、中加科盈混合型证券投资基金（2019年11月29日至今）的基金经理。

中加聚利纯债定开A

成立以来收益率

债券型

中加聚利纯债定开C

成立以来收益率

债券型

中加颐鑫纯债债券

成立以来收益率

债券型

中加科盈混合A

成立以来收益率

混合型

中加纯债债券

成立以来收益率

债券型

中加科盈混合C

成立以来收益率

混合型

中加货币C

七日年化收益率

货币型

中加纯债一年C

成立以来收益率

债券型

中加心享混合C

成立以来收益率

混合型

中加货币A

七日年化收益率

货币型

中加纯债一年A

成立以来收益率

债券型

中加心享混合A

成立以来收益率

混合型

中加聚盈定开债券A

成立以来收益率

债券型

中加颐合纯债债券

成立以来收益率

债券型

中加聚盈定开债券C

成立以来收益率

债券型

最近7天	最近一个月	最近半年	今年以来	最近一年	成立以来
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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	151,077,701.73	7.62
	其中：股票	151,077,701.73	7.62
2	固定收益投资	1,760,331,086.46	88.80
	其中：债券	1,760,331,086.46	88.80
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,772,896.54	1.75
6	其他资产	36,210,696.78	1.83
7	合计	1,982,392,381.51	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	120,886,083.08	5.99
	其中：股票	120,886,083.08	5.99
2	固定收益投资	1,834,427,140.06	90.85
	其中：债券	1,834,427,140.06	90.85
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,281,338.07	1.40
6	其他资产	35,591,570.94	1.76
7	合计	2,019,186,132.15	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	132,889,538.38	8.13
	其中：股票	132,889,538.38	8.13
2	固定收益投资	1,449,346,975.6	88.66
	其中：债券	1,449,346,975.6	88.66
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,373,814.69	1.06
6	其他资产	35,109,820.16	2.15
7	合计	1,634,720,148.83	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	108,239,498.49	5.63
	其中：股票	108,239,498.49	5.63
2	固定收益投资	1,747,887,081.7	90.85
	其中：债券	1,747,887,081.7	90.85
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	9,900,134.85	0.51
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,725,991.67	1.49
6	其他资产	29,261,954.69	1.52
7	合计	1,924,014,661.4	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	108,202,173.59	5.50
	其中：股票	108,202,173.59	5.50
2	固定收益投资	1,804,356,116.6	91.71
	其中：债券	1,804,356,116.6	91.71
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,700,443.8	1.10
6	其他资产	33,116,634.32	1.68
7	合计	1,967,375,368.31	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	103,422,714.62	6.20
	其中：股票	103,422,714.62	6.20
2	固定收益投资	1,503,587,048.8	90.19
	其中：债券	1,503,587,048.8	90.19
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,171,834.85	1.69
6	其他资产	31,880,717.28	1.91
7	合计	1,667,062,315.55	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	81,477,064.89	4.07
	其中：股票	81,477,064.89	4.07
2	固定收益投资	1,851,342,386.4	92.50
	其中：债券	1,851,342,386.4	92.50
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,923,583.78	1.25
6	其他资产	43,687,095.12	2.18
7	合计	2,001,430,130.19	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	95,717,747.9	4.55
	其中：股票	95,717,747.9	4.55
2	固定收益投资	1,932,457,670	91.79
	其中：债券	1,932,457,670	91.79
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	19,995,149.99	0.95
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,131,453.9	0.72
6	其他资产	41,946,245.8	1.99
7	合计	2,105,248,267.59	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	105,308,871.74	4.15
	其中：股票	105,308,871.74	4.15
2	固定收益投资	2,227,577,870	87.82
	其中：债券	2,227,577,870	87.82
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	157,199,334.93	6.20
6	其他资产	46,513,980.18	1.83
7	合计	2,536,600,056.85	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	121,707,352.1	4.35
	其中：股票	121,707,352.1	4.35
2	固定收益投资	2,296,708,140	82.05
	其中：债券	2,296,708,140	82.05
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	85,000,140	3.04
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	123,919,578.95	4.43
6	其他资产	171,701,126.7	6.13
7	合计	2,799,036,337.75	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	145,225,175.46	6.71
	其中：股票	145,225,175.46	6.71
2	固定收益投资	1,776,755,500	82.10
	其中：债券	1,776,755,500	82.10
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	178,938,721.21	8.27
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,728,499.99	0.73
6	其他资产	47,542,414.73	2.20
7	合计	2,164,190,311.39	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	99,291,516.81	3.69
	其中：股票	99,291,516.81	3.69
2	固定收益投资	2,380,506,000	88.48
	其中：债券	2,380,506,000	88.48
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	117,164,615.75	4.35
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,869,640.7	0.48
6	其他资产	80,704,652.31	3.00
7	合计	2,690,536,425.57	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	68,223,690.1	2.63
	其中：股票	68,223,690.1	2.63
2	固定收益投资	2,226,723,500	86.00
	其中：债券	2,226,723,500	86.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	205,694,001.52	7.94
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,148,460.01	1.67
6	其他资产	45,450,976.5	1.76
7	合计	2,589,240,628.13	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	77,936,414.86	3.21
	其中：股票	77,936,414.86	3.21
2	固定收益投资	2,039,501,580	83.95
	其中：债券	2,039,501,580	83.95
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	282,159,183.24	11.61
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	441,870.73	0.02
6	其他资产	29,456,443.31	1.21
7	合计	2,429,495,492.14	100.00

资产分布图

行业分布

历史查询

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	97,686,164.5	6.11
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,027,982.32	0.13
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	7,268,424.08	0.45
G	交通运输、仓储和邮政业	4,786,639	0.30
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,735,837.57	0.48
J	金融业	15,231,569.26	0.95
K	房地产业	2,220,770	0.14
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	2,134,139	0.13
N	水利、环境和公共设施管理业	1,555,668	0.10
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	7,652,822	0.48
R	文化、体育和娱乐业	2,777,686	0.17
S	综合	0	0.00
	合计	151,077,701.73	9.45

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	68,290,491.76	4.39
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,839,656	0.12
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	4,640,848.62	0.30
G	交通运输、仓储和邮政业	2,713,973	0.17
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,199,890.82	0.53
J	金融业	21,815,721.9	1.40
K	房地产业	2,854,634	0.18
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	17,552.98	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	1,419,156	0.09
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	4,634,988	0.30
R	文化、体育和娱乐业	4,459,170	0.29
S	综合	0	0.00
	合计	120,886,083.08	7.77

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	56,234,823.6	3.72
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,955,632	0.13
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	2,289,898	0.15
G	交通运输、仓储和邮政业	2,590,875	0.17
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,648,933.84	0.31
J	金融业	51,379,159.9	3.40
K	房地产业	2,937,700	0.19
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	6,578.04	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	8,035,098	0.53
R	文化、体育和娱乐业	2,810,840	0.19
S	综合	0	0.00
	合计	132,889,538.38	8.79

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,334,267.65	0.22
C	制造业	31,473,296.96	2.07
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,234,967.4	0.41
J	金融业	63,793,706.48	4.19
K	房地产业	3,403,260	0.22
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	108,239,498.49	7.11

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	363,431.25	0.02
C	制造业	26,206,442.98	1.77
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,764,188.76	0.39
J	金融业	68,108,846	4.59
K	房地产业	7,736,158	0.52
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	23,106.6	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	108,202,173.59	7.29

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	45,699,692.48	3.03
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	10,968,719.66	0.73
J	金融业	38,162,318.48	2.53
K	房地产业	8,591,984	0.57
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	103,422,714.62	6.87

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	39,075,961.57	2.68
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,087,250	0.14
J	金融业	33,412,284.32	2.30
K	房地产业	6,901,569	0.47
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	81,477,064.89	5.60

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,112,508.07	0.20
C	制造业	51,632,794.77	3.32
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	33,886,242.06	2.18
K	房地产业	7,086,203	0.46
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	95,717,747.9	6.16

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	5,903,631.55	0.32
C	制造业	65,701,175.79	3.57
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	71,559.85	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	3,300,246.85	0.18
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	27,018,591.56	1.47
K	房地产业	3,232,440	0.18
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	81,226.14	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	105,308,871.74	5.73

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	9,967,965	0.48
C	制造业	73,027,032.1	3.51
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	26,402.87	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	4,415,823.25	0.21
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,243,178.64	0.20
J	金融业	30,026,950.24	1.44
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	121,707,352.1	5.85

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	4,945,417	0.24
C	制造业	97,777,205.66	4.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	16,143.2	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	5,233,262.43	0.25
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,219,404.49	0.35
J	金融业	25,130,079.48	1.20
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	32,323.2	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	4,871,340	0.23
S	综合	0	0.00
	合计	145,225,175.46	6.96

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	4,884,287	0.20
C	制造业	63,278,183.79	2.65
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	6,744,655.5	0.28
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,893,186	0.25
J	金融业	18,491,204.52	0.77
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	99,291,516.81	4.15

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	4,700,897	0.20
C	制造业	45,493,949.3	1.92
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,829,411	0.25
J	金融业	10,520,757.8	0.44
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,678,675	0.07
S	综合	0	0.00
	合计	68,223,690.1	2.87

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	4,810,931	0.20
C	制造业	42,275,570.68	1.79
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	25,001.46	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,429,011	0.06
J	金融业	27,929,505.72	1.18
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	388,395	0.02
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,078,000	0.05
S	综合	0	0.00
	合计	77,936,414.86	3.30

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	179,872,000	11.25
	其中政策性金融债	179,872,000	11.25
4	企业债券	225,498,929.3	14.11
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,323,610,400	82.80
7	可转债	31,349,757.16	1.96
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,760,331,086.46	110.12

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	287,498,540	18.47
	其中政策性金融债	287,498,540	18.47
4	企业债券	226,935,732.3	14.58
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,287,560,960	82.74
7	可转债	32,431,907.76	2.08
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,834,427,140.06	117.88

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	80,733,480	5.34
	其中政策性金融债	80,733,480	5.34
4	企业债券	226,759,495.6	15.01
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,092,014,000	72.26
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	49,840,000	3.30
9	其他	0	0.00
	合计	1,449,346,975.6	95.91

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	111,386,000	7.31
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	271,911,260	17.85
	其中政策性金融债	271,911,260	17.85
4	企业债券	227,445,501.7	14.93
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,137,144,320	74.65
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,747,887,081.7	114.75

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	396,820,060	26.73
	其中政策性金融债	396,820,060	26.73
4	企业债券	221,583,516.6	14.93
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,116,113,540	75.19
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	69,839,000	4.70
9	其他	0	0.00
	合计	1,804,356,116.6	121.56

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	306,200,460	20.33
	其中政策性金融债	306,200,460	20.33
4	企业债券	138,515,968.8	9.20
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,058,870,620	70.31
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,503,587,048.8	99.84

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	219,644,820	15.09
	其中政策性金融债	219,644,820	15.09
4	企业债券	177,044,046.4	12.16
5	企业短期融资券	197,192,000	13.55
6	中期票据	1,257,461,520	86.40
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,851,342,386.4	127.20

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	219,159,300	14.10
	其中政策性金融债	219,159,300	14.10
4	企业债券	188,542,000	12.13
5	企业短期融资券	297,268,500	19.13
6	中期票据	1,198,630,870	77.14
7	可转债	0	0.00
	合计	1,932,457,670	124.37

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	511,934,000	27.84
	其中政策性金融债	511,934,000	27.84
4	企业债券	220,856,000	12.01
5	企业短期融资券	184,925,000	10.06
6	中期票据	1,281,131,870	69.68
7	可转债	0	0.00
	合计	2,227,577,870	121.16

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	219,177,000	10.53
	其中政策性金融债	219,177,000	10.53
4	企业债券	220,904,000	10.61
5	企业短期融资券	502,644,000	24.14
6	中期票据	1,353,983,140	65.03
7	可转债	0	0.00
	合计	2,296,708,140	110.30

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	109,860,000	5.26
	其中政策性金融债	109,860,000	5.26
4	企业债券	131,576,500	6.31
5	企业短期融资券	401,267,000	19.23
6	中期票据	1,134,052,000	54.35
7	可转债	0	0.00
	合计	1,776,755,500	85.15

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	521,382,000	21.81
	其中政策性金融债	521,382,000	21.81
4	企业债券	133,030,000	5.56
5	企业短期融资券	561,710,000	23.49
6	中期票据	1,164,384,000	48.70
7	可转债	0	0.00
	合计	2,380,506,000	99.56

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	125,064,500	5.27
	其中政策性金融债	125,064,500	5.27
4	企业债券	147,679,500	6.22
5	企业短期融资券	642,022,000	27.03
6	中期票据	1,311,957,500	55.24
7	可转债	0	0.00
	合计	2,226,723,500	93.76

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	155,256,000	6.57
	其中政策性金融债	155,256,000	6.57
4	企业债券	30,242,500	1.28
5	企业短期融资券	393,459,080	16.65
6	中期票据	1,460,544,000	61.80
7	可转债	0	0.00
	合计	2,039,501,580	86.30

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101753003	17营口港MTN001	1,200,000	123,492,000	7.73
2	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	101,010,000	6.32
3	200205	20国开05	1,000,000	99,430,000	6.22
4	101660019	16内蒙电投MTN001	800,000	80,328,000	5.03
5	101662058	16镇江城建MTN002	700,000	70,707,000	4.42

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190215	19国开15	2,000,000	206,560,000	13.27
2	101753003	17营口港MTN001	1,200,000	123,000,000	7.90
3	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	101,020,000	6.49
4	101660019	16内蒙电投MTN001	800,000	80,504,000	5.17
5	101662058	16镇江城建MTN002	700,000	70,224,000	4.51

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101753003	17营口港MTN001	1,200,000	116,856,000	7.73
2	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	100,020,000	6.62
3	101660019	16内蒙电投MTN001	800,000	80,512,000	5.33
4	101662058	16镇江城建MTN002	700,000	68,474,000	4.53
5	100204	10国开04	600,000	60,018,000	3.97

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190306	19进出06	1,900,000	191,273,000	12.56
2	101753003	17营口港MTN001	1,200,000	114,180,000	7.50
3	190006	19附息国债06	1,100,000	111,386,000	7.31
4	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	99,610,000	6.54
5	101660019	16内蒙电投MTN001	800,000	80,160,000	5.26

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190205	19国开05	2,000,000	195,900,000	13.20
2	190210	19国开10	1,200,000	120,384,000	8.11
3	101753003	17营口港MTN001	1,200,000	109,908,000	7.40
4	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	99,260,000	6.69
5	101660019	16内蒙电投MTN001	800,000	79,536,000	5.36

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180210	18国开10	2,200,000	225,720,000	14.99
2	101753003	17营口港MTN001	1,200,000	108,876,000	7.23
3	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	98,810,000	6.56
4	101660019	16内蒙电投MTN001	800,000	79,336,000	5.27
5	101661031	16吉林高速MTN002	800,000	79,208,000	5.26

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101753003	17营口港MTN001	1,200,000	102,168,000	7.02
2	041800121	18鲁宏桥CP003	1,000,000	101,090,000	6.95
3	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	98,910,000	6.80
4	041800117	18盐城交通CP001	950,000	96,102,000	6.60
5	180208	18国开08	900,000	91,647,000	6.30

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101573020	15马钢MTN001	1,000,000	100,910,000	6.49
2	041800121	18鲁宏桥CP003	1,000,000	100,670,000	6.48
3	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	97,110,000	6.25
4	041800117	18盐城交通CP001	950,000	95,921,500	6.17
5	101753003	17营口港MTN001	1,200,000	93,132,000	5.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180205	18国开05	2,500,000	262,175,000	14.26
2	180204	18国开04	1,400,000	143,514,000	7.81
3	101573020	15马钢MTN001	1,000,000	100,420,000	5.46
4	041800121	18鲁宏桥CP003	1,000,000	99,720,000	5.42
5	101753003	17营口港MTN001	1,200,000	99,000,000	5.38

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011764062	17晋能SCP007	1,000,000	100,690,000	4.84
2	041800121	18鲁宏桥CP003	1,000,000	100,080,000	4.81
3	101573020	15马钢MTN001	1,000,000	99,990,000	4.80
4	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	95,810,000	4.60
5	011762036	17三安SCP004	900,000	90,603,000	4.35

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011761035	17东方园林SCP001	1,000,000	100,680,000	4.82
2	011764062	17晋能SCP007	1,000,000	100,090,000	4.80
3	101573020	15马钢MTN001	1,000,000	99,040,000	4.75
4	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	94,250,000	4.52
5	011762036	17三安SCP004	900,000	90,045,000	4.32

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170210	17国开10	4,200,000	411,558,000	17.21
2	011761035	17东方园林SCP001	1,000,000	100,650,000	4.21
3	101573020	15马钢MTN001	1,000,000	100,330,000	4.20
4	011764062	17晋能SCP007	1,000,000	100,080,000	4.19
5	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	95,840,000	4.01

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101660004	16陕有色MTN001	2,000,000	194,320,000	8.18
2	011764001	17海亮SCP001	1,500,000	150,750,000	6.35
3	041754010	17鞍钢集CP001	1,000,000	100,500,000	4.23
4	011761035	17东方园林SCP001	1,000,000	100,410,000	4.23
5	011759015	17复星高科SCP001	1,000,000	100,070,000	4.21

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101660004	16陕有色MTN001	2,000,000	194,560,000	8.23
2	101551110	15武钢MTN002	1,700,000	170,833,000	7.23
3	011764001	17海亮SCP001	1,500,000	150,285,000	6.36
4	101678005	16首钢MTN002	1,500,000	145,125,000	6.14
5	101573020	15马钢MTN001	1,000,000	99,720,000	4.22

资产重仓股票TOP10

历史查询

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600030	中信证券	218,966	5,279,270.26	0.33
2	603659	璞泰来	45,100	4,646,202	0.29
3	600703	三安光电	169,800	4,245,000	0.27
4	600298	安琪酵母	82,800	4,096,944	0.26
5	300244	迪安诊断	115,400	4,073,620	0.25
6	600600	青岛啤酒	52,800	4,039,200	0.25
7	300059	东方财富	197,600	3,991,520	0.25
8	002507	涪陵榨菜	109,100	3,928,691	0.25
9	002555	三七互娱	80,400	3,762,720	0.24
10	000661	长春高新	8,000	3,482,400	0.22

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600030	中信证券	244,466	5,417,366.56	0.35
2	601688	华泰证券	307,700	5,301,671	0.34
3	601658	邮储银行	808,068	4,186,826.34	0.27
4	601628	中国人寿	136,200	3,587,508	0.23
5	600183	生益科技	133,700	3,539,039	0.23
6	002507	涪陵榨菜	109,100	3,441,014	0.22
7	300244	迪安诊断	144,800	3,398,456	0.22
8	300059	东方财富	207,000	3,322,350	0.21
9	601633	长城汽车	369,800	3,287,522	0.21
10	600741	华域汽车	152,300	3,280,542	0.21

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601398	工商银行	1,232,900	7,249,452	0.48
2	601688	华泰证券	307,700	6,249,387	0.41
3	601628	中国人寿	178,900	6,238,243	0.41
4	600030	中信证券	244,466	6,184,989.8	0.41
5	601939	建设银行	713,200	5,156,436	0.34
6	600837	海通证券	331,840	5,130,246.4	0.34
7	600741	华域汽车	185,500	4,821,145	0.32
8	601658	邮储银行	808,068	4,615,791.78	0.31
9	601601	中国太保	111,300	4,211,592	0.28
10	002044	美年健康	241,000	3,588,490	0.24

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601398	工商银行	2,137,700	11,821,481	0.78
2	600837	海通证券	643,940	9,208,342	0.60
3	601688	华泰证券	380,000	7,254,200	0.48
4	601939	建设银行	982,500	6,867,675	0.45
5	600030	中信证券	302,266	6,794,939.68	0.45
6	600031	三一重工	423,500	6,047,580	0.40
7	601628	中国人寿	216,700	5,954,916	0.39
8	600741	华域汽车	185,500	4,359,250	0.29
9	601229	上海银行	463,008	4,329,124.8	0.28
10	300316	晶盛机电	280,168	4,171,701.52	0.27

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601398	工商银行	2,137,700	12,591,053	0.85
2	600837	海通证券	643,940	9,137,508.6	0.62
3	601688	华泰证券	380,000	8,481,600	0.57
4	601939	建设银行	982,500	7,309,800	0.49
5	600030	中信证券	302,266	7,196,953.46	0.48
6	601628	中国人寿	216,700	6,136,944	0.41
7	600031	三一重工	423,500	5,539,380	0.37
8	601336	新华保险	95,800	5,271,874	0.36
9	300296	利亚德	582,950	4,564,498.5	0.31
10	601229	上海银行	356,160	4,220,496	0.28

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600837	海通证券	643,940	9,034,478.2	0.60
2	300296	利亚德	790,650	7,020,972	0.47
3	600031	三一重工	423,500	5,412,330	0.36
4	601688	华泰证券	240,000	5,378,400	0.36
5	600030	中信证券	199,466	4,942,767.48	0.33
6	002624	完美世界	151,966	4,850,754.72	0.32
7	600048	保利地产	319,900	4,555,376	0.30
8	601229	上海银行	356,160	4,266,796.8	0.28
9	601628	中国人寿	146,900	4,160,208	0.28
10	000002	万科Ａ	131,400	4,036,608	0.27

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300296	利亚德	790,650	6,080,098.5	0.42
2	600837	海通证券	643,940	5,666,672	0.39
3	600030	中信证券	342,600	5,485,026	0.38
4	601229	上海银行	356,160	3,985,430.4	0.27
5	601688	华泰证券	240,000	3,888,000	0.27
6	600048	保利地产	319,900	3,771,621	0.26
7	601009	南京银行	573,972	3,707,859.12	0.25
8	600031	三一重工	423,500	3,531,990	0.24
9	600741	华域汽车	185,500	3,413,200	0.23
10	600884	杉杉股份	244,100	3,153,772	0.22

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600837	海通证券	643,940	5,769,702.4	0.37
2	600030	中信证券	342,600	5,717,994	0.37
3	603799	华友钴业	83,720	4,461,438.8	0.29
4	601009	南京银行	573,972	4,390,885.8	0.28
5	601229	上海银行	356,160	4,345,152	0.28
6	603306	华懋科技	252,460	4,266,574	0.27
7	600741	华域汽车	185,500	4,173,750	0.27
8	600884	杉杉股份	244,100	4,076,470	0.26
9	600048	保利地产	319,900	3,893,183	0.25
10	601688	华泰证券	240,000	3,780,000	0.24

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600837	海通证券	775,400	7,343,038	0.40
2	601899	紫金矿业	1,635,355	5,903,631.55	0.32
3	603799	华友钴业	59,800	5,828,706	0.32
4	300316	晶盛机电	429,650	5,710,048.5	0.31
5	600884	杉杉股份	244,100	5,394,610	0.29
6	600030	中信证券	297,000	4,921,290	0.27
7	601009	南京银行	573,972	4,436,803.56	0.24
8	600741	华域汽车	185,500	4,400,060	0.24
9	603306	华懋科技	252,460	4,304,443	0.23
10	000538	云南白药	39,384	4,212,512.64	0.23

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601899	紫金矿业	1,711,900	7,446,765	0.36
2	601211	国泰君安	429,200	7,322,152	0.35
3	600837	海通证券	597,200	6,861,828	0.33
4	600309	万华化学	181,560	6,616,046.4	0.32
5	000976	华铁股份	618,300	5,144,256	0.25
6	600884	杉杉股份	244,100	4,757,509	0.23
7	601009	南京银行	573,972	4,689,351.24	0.23
8	000100	TCL 集团	1,325,100	4,598,097	0.22
9	603306	华懋科技	194,200	4,567,584	0.22
10	600741	华域汽车	185,500	4,494,665	0.22

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002643	万润股份	1,337,835	14,301,456.15	0.69
2	601211	国泰君安	429,200	7,948,784	0.38
3	600309	万华化学	181,560	6,888,386.4	0.33
4	300320	海达股份	495,200	6,388,080	0.31
5	600390	金瑞科技	537,604	6,343,727.2	0.30
6	600416	湘电股份	447,600	5,590,524	0.27
7	603306	华懋科技	194,200	5,565,772	0.27
8	600741	华域汽车	185,500	5,507,495	0.26
9	600428	中远海特	929,647	5,215,319.67	0.25
10	000100	TCL 集团	1,325,100	5,167,890	0.25

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600309	万华化学	181,560	7,652,754	0.32
2	601288	农业银行	2,000,000	7,640,000	0.32
3	600428	中远海特	1,006,665	6,744,655.5	0.28
4	000800	一汽轿车	476,389	6,555,112.64	0.27
5	002241	歌尔股份	301,400	6,100,336	0.26
6	601857	中国石油	611,300	4,884,287	0.20
7	601009	南京银行	573,972	4,540,118.52	0.19
8	002544	杰赛科技	193,000	4,473,740	0.19
9	002643	万润股份	334,765	4,281,644.35	0.18
10	601628	中国人寿	146,900	4,075,006	0.17

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002241	歌尔股份	301,400	5,810,992	0.24
2	600309	万华化学	181,560	5,199,878.4	0.22
3	601857	中国石油	611,300	4,700,897	0.20
4	601009	南京银行	409,980	4,595,875.8	0.19
5	002544	杰赛科技	193,000	4,400,400	0.19
6	601628	中国人寿	146,900	3,963,362	0.17
7	000538	云南白药	39,384	3,696,188.4	0.16
8	000625	长安汽车	231,200	3,333,904	0.14
9	600079	人福医药	169,400	3,323,628	0.14
10	000423	东阿阿胶	42,700	3,069,703	0.13

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601398	工商银行	1,259,000	6,093,560	0.26
2	601328	交通银行	948,779	5,910,893.17	0.25
3	601288	农业银行	1,667,700	5,570,118	0.24
4	000651	格力电器	165,224	5,237,600.8	0.22
5	002241	歌尔股份	150,700	5,129,828	0.22
6	601009	南京银行	409,980	4,927,959.6	0.21
7	601857	中国石油	611,300	4,810,931	0.20
8	600309	万华化学	151,300	4,101,743	0.17
9	000625	长安汽车	231,200	3,648,336	0.15
10	601318	中国平安	91,995	3,404,734.95	0.14

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北京肯特瑞基金销售有限公司	fund.jd.com	95118
北京植信基金销售有限公司	www.zhixin-inv.com	4006-802-123
上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-821-0203
上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
泰诚财富基金销售（大连）有限公司	www.taichengcaifu.com	400-6411-999
上海中正达广投资管理有限公司	www.zzwealth.cn	400-6767-523
天津国美基金销售有限公司	www.gomefund.com	400-111-0889
北京汇成基金销售有限公司	www.hcfunds.com	400-619-9059
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	4000-766-123
北京坤元基金销售有限公司	www.kunyuanfund.com	400-818-5585
和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com/	4000-555-671
北京恒天明泽基金销售有限公司	http://www.chtfund.com	4008-980-618
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
西藏东方财富证券股份有限公司	www.xzsec.com	95357
阳光人寿保险股份有限公司	fund.sinosig.com	95510
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	http://8.jrj.com.cn/	4001661188
申万宏源西部证券有限公司	www.hysec.com	400-800-0562
申万宏源证券有限公司		95523或400-889-5523
平安证券股份有限公司	stock.pingan.com	95511-08

费用种类	费率标准
认购费	0%



申购费	0%


赎回费	持有期限（Y)	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y<30日	0.50%

	Y≥30日	0.00%

管理费	0.60%/年

托管费	0.20%/年

销售服务费	0.10%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-09	0.31
2019-04-17	2019-04-17	2019-04-18	0.205
2018-02-12	2018-02-12	2018-02-13	0.41
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	1.101
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-29	0.5