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30天 90天半年一年成立以来

中加货币A （000331）

七日年化收益率 --	万份收益
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基金经理

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闫沛贤基金经理

从业年限：管理基金数： 9

闫沛贤先生，英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部，担任债券交易员。2013年加入云顶国际app下载,云顶国际app免费下载,云顶国际下载地址在哪里，曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金（2016年12月19日至2018年6月22日）、中加颐兴定期开放债券型证券投资基金（2018年12月13日至2019年12月30日）的基金经理，现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加货币市场基金（2013年10月21日至今）、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金（2014年3月24日至今）、中加纯债债券型证券投资基金（2014年12月17日至今）、中加心享灵活配置混合型证券投资基金（2015年12月28日至今）、中加颐合纯债债券型证券投资基金（2018年9月13日至今）、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金（2018年11月8日至今）、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金（2018年11月27日至今）、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金（2019年5月29日至今）、中加科盈混合型证券投资基金（2019年11月29日至今）的基金经理。

基金名称	中加货币市场基金
基金简称	中加货币A
基金代码	000331
基金类型	货币型
风险等级	低风险
成立日期	2013年10月21日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	云顶国际app下载,云顶国际app免费下载,云顶国际下载地址在哪里
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
投资目标	在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的现金收益。
投资范围	（1）现金；（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；（3）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债券融资工具、资产支持证券；（4）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	七天通知存款利率（税后）
风险收益特征	本基金为货币市场基金，平均剩余期限控制在120天以内，属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

闫沛贤基金经理从业年限：管理基金数： 9

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	固定收益投资	10,563,239,207.28	60.82
	其中：债券	10,563,239,207.28	60.82
	资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	4,394,912,112.41	25.30
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	2,333,701,681.58	13.44
4	其他资产	76,755,419.93	0.44
5	合计	17,368,608,421.2	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	固定收益投资	7,219,564,203.67	29.53
	其中：债券	7,219,564,203.67	29.53
	资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	7,026,602,915.89	28.75
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	9,602,117,503.93	39.28
4	其他资产	596,183,183.72	2.44
5	合计	24,444,467,807.21	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	固定收益投资	9,329,426,718.53	71.56
	其中：债券	9,329,426,718.53	71.56
	资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	599,896,299.85	4.60
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	3,000,574,148.8	23.02
4	其他资产	107,460,117.08	0.82
5	合计	13,037,357,284.26	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	固定收益投资	10,445,389,611	47.96
	其中：债券	10,445,389,611	47.96
	资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	4,543,301,014.96	20.86
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	6,701,290,536.32	30.77
4	其他资产	87,947,820.41	0.40
5	合计	21,777,928,982.69	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	固定收益投资	19,553,628,028.97	80.62
	其中：债券	19,553,628,028.97	80.62
	资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	1,794,932,652.4	7.40
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	2,508,355,895.55	10.34
4	其他资产	396,073,134.14	1.63
5	合计	24,252,989,711.06	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	固定收益投资	18,999,245,866.23	57.96
	其中：债券	18,999,245,866.23	57.96
	资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	5,583,013,814.55	17.03
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	7,948,231,571.61	24.25
4	其他资产	250,056,123.76	0.76
5	合计	32,780,547,376.15	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	固定收益投资	12,927,440,592.95	54.10
	其中：债券	12,927,440,592.95	54.10
	资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	7,213,756,320.63	30.19
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	3,637,240,565.43	15.22
4	其他资产	119,107,330.6	0.50
5	合计	23,897,544,809.61	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	固定收益投资	15,033,852,722.3	43.82
	其中：债券	15,033,852,722.3	43.82
	资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	13,381,607,292.45	39.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	5,806,395,796.49	16.92
4	其他资产	88,052,368.05	0.26
5	合计	34,309,908,179.29	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	固定收益投资	10,209,250,884.64	34.81
	其中：债券	10,209,250,884.64	34.81
	资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	7,361,726,781.83	25.10
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	11,461,599,372.25	39.08
4	其他资产	295,889,916.18	1.01
5	合计	29,328,466,954.9	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	固定收益投资	16,533,409,696.47	38.05
	其中：债券	16,533,409,696.47	38.05
	资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	10,775,623,042.71	24.80
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	15,812,188,484.2	36.39
4	其他资产	330,599,743.31	0.76
5	合计	43,451,820,966.69	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	固定收益投资	10,778,784,110.12	45.96
	其中：债券	10,778,784,110.12	45.96
	资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	2,742,796,874.3	11.70
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	9,787,015,080.09	41.73
4	其他资产	142,448,408.71	0.61
5	合计	23,451,044,473.22	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	固定收益投资	10,859,943,768.65	41.17
	其中：债券	10,859,943,768.65	41.17
	资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	523,623,225.44	1.99
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	14,782,521,280.95	56.04
4	其他资产	212,461,016.15	0.81
5	合计	26,378,549,291.19	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	固定收益投资	6,396,521,118.72	34.77
	其中：债券	6,396,521,118.72	34.77
	资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	2,748,777,283.17	14.94
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	9,100,069,143.45	49.46
4	其他资产	153,872,376.02	0.84
5	合计	18,399,239,921.36	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	固定收益投资	5,123,300,731.71	29.83
	其中：债券	5,123,300,731.71	29.83
	资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	908,348,092.87	5.29
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	97,959,637.29	0.57
3	银行存款和结算备付金合计	10,992,301,056.5	63.99
4	其他资产	152,946,947.38	0.89
5	合计	17,176,896,828.46	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,376,066,370.4	9.03
	其中政策性金融债	1,376,066,370.4	9.03
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	1,110,010,200.45	7.28
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	8,077,162,636.43	53.00
9	其他	0	0.00
	合计	10,563,239,207.28	69.32

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,173,551,596.22	9.29
	其中政策性金融债	2,173,551,596.22	9.29
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	800,011,836.46	3.42
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	4,246,000,770.99	18.15
9	其他	0	0.00
	合计	7,219,564,203.67	30.87

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,450,851,032.99	12.86
	其中政策性金融债	1,450,851,032.99	12.86
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	7,878,575,685.54	69.82
9	其他	0	0.00
	合计	9,329,426,718.53	82.68

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,671,388,686.27	8.69
	其中政策性金融债	1,671,388,686.27	8.69
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	8,774,000,924.73	45.61
9	其他	0	0.00
	合计	10,445,389,611	54.30

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,070,238,110.19	9.31
	其中政策性金融债	2,070,238,110.19	9.31
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	200,000,084.86	0.90
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	17,283,389,833.92	77.76
9	其他	0	0.00
	合计	19,553,628,028.97	87.97

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,141,057,085.36	7.29
	其中政策性金融债	2,141,057,085.36	7.29
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	200,000,000	0.68
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	16,658,188,780.87	56.71
9	其他	0	0.00
	合计	18,999,245,866.23	64.68

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,942,156,051.74	9.25
	其中政策性金融债	1,942,156,051.74	9.25
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	10,985,284,541.21	52.30
9	其他	0	0.00
	合计	12,927,440,592.95	61.54

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,235,772,561.37	6.81
	其中政策性金融债	2,235,772,561.37	6.81
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
	合计	15,033,852,722.3	45.77

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,408,904,138.02	9.91
	其中政策性金融债	2,408,904,138.02	9.91
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
	合计	10,209,250,884.64	42.01

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,157,980,398.49	7.80
	其中政策性金融债	3,157,980,398.49	7.80
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
	合计	16,533,409,696.47	40.83

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,394,865,987.37	6.46
	其中政策性金融债	1,394,865,987.37	6.46
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
	合计	10,778,784,110.12	49.90

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,633,471,237.64	6.21
	其中政策性金融债	1,633,471,237.64	6.21
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
	合计	10,859,943,768.65	41.31

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,042,547,216.58	5.68
	其中政策性金融债	1,042,547,216.58	5.68
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	369,900,082.29	2.02
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
	合计	6,396,521,118.72	34.87

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,299,542,622.25	9.19
	其中政策性金融债	1,299,542,622.25	9.19
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	809,999,459.15	5.73
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
	合计	5,123,300,731.71	36.24

资产分布图

持仓债券TOP10

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112019229	20恒丰银行CD229	10,000,000	998,240,965.4	6.55
2	200201	20国开01	5,100,000	511,600,191.75	3.36
3	112097146	20昆仑银行CD055	5,000,000	499,693,802.63	3.28
4	112009228	20浦发银行CD228	5,000,000	499,355,106.72	3.28
5	112098805	20郑州银行CD071	5,000,000	499,128,497.58	3.28
6	112082137	20天津银行CD162	5,000,000	499,090,147.43	3.28
7	111909301	19浦发银行CD301	5,000,000	498,743,860.07	3.27
8	112014035	20江苏银行CD035	5,000,000	498,024,903.46	3.27
9	200401	20农发01	4,700,000	471,184,205.43	3.09
10	111983199	19厦门国际银行CD126	4,500,000	449,255,756.66	2.95

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190206	19国开06	6,200,000	620,020,459.46	2.65
2	190405	19农发05	5,000,000	500,031,518.43	2.14
3	112091814	20东莞银行CD036	5,000,000	498,479,813.18	2.13
4	112091444	20长沙银行CD014	5,000,000	491,554,699.61	2.10
5	200401	20农发01	4,700,000	471,738,480.8	2.02
6	111983199	19厦门国际银行CD126	4,500,000	446,323,191.29	1.91
7	072000083	20申万宏源CP002BC	4,000,000	400,005,013.63	1.71
8	112093563	20哈尔滨银行CD049	4,000,000	398,044,249.37	1.70
9	112011074	20平安银行CD074	4,000,000	391,450,225.17	1.67
10	200201	20国开01	3,800,000	381,517,062.42	1.63

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111921378	19渤海银行CD378	10,000,000	997,455,708.21	8.84
2	190206	19国开06	6,200,000	620,104,749.14	5.50
3	190405	19农发05	5,000,000	500,065,461.26	4.43
4	111915496	19民生银行CD496	5,000,000	499,230,151.86	4.42
5	111909395	19浦发银行CD395	5,000,000	498,549,401.26	4.42
6	111921382	19渤海银行CD382	5,000,000	498,544,737.58	4.42
7	111911233	19平安银行CD233	5,000,000	498,466,637.13	4.42
8	111909399	19浦发银行CD399	5,000,000	498,466,637.13	4.42
9	111972354	19西安银行CD096	5,000,000	498,421,586.49	4.42
10	111911249	19平安银行CD249	5,000,000	497,853,185.17	4.41
11	111909422	19浦发银行CD422	5,000,000	497,853,185.17	4.41

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111921275	19渤海银行CD275	10,000,000	997,163,119.05	5.18
2	111921262	19渤海银行CD262	8,000,000	798,276,071.35	4.15
3	111990598	19盛京银行CD019	6,800,000	678,840,901.51	3.53
4	190206	19国开06	6,200,000	620,189,414.05	3.22
5	190405	19农发05	5,000,000	500,099,564.82	2.60
6	111921277	19渤海银行CD277	5,000,000	498,581,559.51	2.59
7	111984735	19天津银行CD187	5,000,000	498,373,230.67	2.59
8	111998616	19江苏紫金农商行CD040	5,000,000	489,139,995.92	2.54
9	111982951	19天津银行CD155	4,000,000	399,360,145.85	2.08
10	111983791	19昆仑银行CD045	4,000,000	399,072,603.49	2.07

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111819459	18恒丰银行CD459	13,500,000	1,344,669,151.6	6.05
2	160420	16农发20	11,700,000	1,169,757,390.34	5.26
3	111919126	19恒丰银行CD126	10,000,000	998,286,497.67	4.49
4	111990598	19盛京银行CD019	8,000,000	792,393,463.49	3.57
5	111980370	19天津银行CD127	6,000,000	599,063,512.67	2.70
6	111886813	18成都银行CD240	5,400,000	539,324,290.12	2.43
7	111915153	19民生银行CD153	5,000,000	498,518,167.17	2.24
8	111909137	19浦发银行CD137	5,000,000	498,518,167.17	2.24
9	111882105	18郑州银行CD107	5,000,000	498,453,959.5	2.24
10	111919149	19恒丰银行CD149	5,000,000	498,409,701.13	2.24

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111819459	18恒丰银行CD459	15,000,000	1,479,321,296.17	5.04
2	160420	16农发20	11,700,000	1,168,912,437.65	3.98
3	111819356	18恒丰银行CD356	10,000,000	994,272,125.32	3.38
4	111990598	19盛京银行CD019	8,500,000	835,408,091.12	2.84
5	111990533	19宁波银行CD015	7,500,000	749,045,649.15	2.55
6	111888254	18宁波银行CD221	7,000,000	698,128,711.58	2.38
7	111887816	18锦州银行CD237	6,000,000	593,090,743.83	2.02
8	111819521	18恒丰银行CD521	5,500,000	549,954,105.02	1.87
9	111886813	18成都银行CD240	5,400,000	535,243,069.25	1.82
10	111894951	18江西银行CD038	5,000,000	499,672,578.6	1.70

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111819344	18恒丰银行CD344	20,000,000	1,953,345,330.99	9.30
2	111819459	18恒丰银行CD459	15,000,000	1,465,892,142.12	6.98
3	160420	16农发20	10,700,000	1,068,056,185.21	5.08
4	111819356	18恒丰银行CD356	10,000,000	985,135,267.34	4.69
5	111888615	18徽商银行CD166	5,000,000	494,037,488.1	2.35
6	111883171	18哈尔滨银行CD126	5,000,000	493,007,179.42	2.35
7	111883884	18甘肃银行CD098	5,000,000	492,713,540.77	2.35
8	111887749	18重庆三峡银行CD086	5,000,000	489,671,555.51	2.33
9	111887816	18锦州银行CD237	5,000,000	489,663,630.75	2.33
10	111882866	18西安银行CD045	5,000,000	488,389,620.34	2.33

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111819344	18恒丰银行CD344	20,000,000	1,935,068,719.71	5.89
2	111883374	18厦门国际银行CD198	11,000,000	1,084,625,916.08	3.30
3	111819356	18恒丰银行CD356	10,000,000	975,882,144.76	2.97
4	160420	16农发20	8,200,000	817,896,247.54	2.49
5	111883500	18中原银行CD192	6,000,000	580,100,485.91	1.77
6	111821319	18渤海银行CD319	5,000,000	499,026,060.19	1.52
7	111883171	18哈尔滨银行CD126	5,000,000	488,432,709.53	1.49
8	111883884	18甘肃银行CD098	5,000,000	488,207,430.2	1.49
9	111882866	18西安银行CD045	5,000,000	483,761,223.73	1.47
10	111884196	18甘肃银行CD100	5,000,000	483,177,708.63	1.47

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111899588	18盛京银行CD230	13,000,000	1,286,873,111.41	5.30
2	160208	16国开08	7,100,000	704,819,413.11	2.90
3	111819147	18恒丰银行CD147	6,600,000	636,830,470.84	2.62
4	111899625	18重庆三峡银行CD059	5,000,000	495,004,976.91	2.04
5	111819135	18恒丰银行CD135	5,000,000	489,497,793.11	2.01
6	111895061	18哈尔滨银行CD076	5,000,000	482,329,416.49	1.98
7	111896074	18西安银行CD022	5,000,000	481,914,614.74	1.98
8	111896470	18福建海峡银行CD008	5,000,000	481,066,494.22	1.98
9	111895045	18中原银行CD096	4,500,000	434,257,233.88	1.79
10	111770254	17哈尔滨银行CD246	4,000,000	396,972,804.22	1.63

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111809035	18浦发银行CD035	20,500,000	2,041,707,873.77	5.04
2	111809058	18浦发银行CD058	18,000,000	1,785,719,005.27	4.41
3	111811043	18平安银行CD043	11,000,000	1,094,888,365.78	2.70
4	111821072	18渤海银行CD072	11,000,000	1,091,782,434.4	2.70
5	170413	17农发13	8,200,000	818,793,923.25	2.02
6	170211	17国开11	7,900,000	788,380,231.59	1.95
7	111891327	18广州银行CD012	7,000,000	697,329,437.73	1.72
8	111719349	17恒丰银行CD349	5,000,000	485,769,361.56	1.20
9	111819135	18恒丰银行CD135	5,000,000	484,243,554.35	1.20
10	111894416	18广东华兴银行CD055	5,000,000	483,266,776.28	1.19

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170401	17农发01	11,710,000	1,170,927,034.06	5.42
2	111721222	17渤海银行CD222	10,000,000	992,666,410.96	4.60
3	111721242	17渤海银行CD242	10,000,000	988,914,517.39	4.58
4	111771855	17青岛银行CD253	8,500,000	840,064,717.04	3.89
5	111721226	17渤海银行CD226	8,000,000	793,770,689.34	3.67
6	111791376	17郑州银行CD029	7,000,000	695,877,546.8	3.22
7	111709506	17浦发银行CD506	7,000,000	692,555,696.08	3.21
8	111719316	17恒丰银行CD316	5,000,000	499,009,349.97	2.31
9	111719349	17恒丰银行CD349	5,000,000	480,039,242.97	2.22
10	111709480	17浦发银行CD480	4,500,000	446,172,060.99	2.07

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111709387	17浦发银行CD387	15,000,000	1,467,474,896.21	5.58
2	170401	17农发01	12,010,000	1,199,554,862.05	4.56
3	111782065	17宁波银行CD143	10,000,000	996,390,862.18	3.79
4	111781257	17长沙银行CD072	5,000,000	499,059,196.87	1.90
5	111781624	17柳州银行CD024	5,000,000	498,623,198.71	1.90
6	111781714	17内蒙古银行CD085	5,000,000	498,563,423.86	1.90
7	111782176	17广州银行CD062	5,000,000	498,048,168.62	1.89
8	111782192	17中原银行CD209	5,000,000	498,025,772.55	1.89
9	111782013	17中原银行CD204	4,400,000	433,575,055.35	1.65
10	111780913	17浙江网商银行CD032	4,000,000	399,509,936.87	1.52

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111720124	17广发银行CD124	10,000,000	996,664,209.9	5.43
2	111719203	17恒丰银行CD203	5,000,000	483,316,036.21	2.63
3	111780298	17贵州银行CD032	5,000,000	476,894,443.02	2.60
4	170401	17农发01	4,710,000	469,814,344.16	2.56
5	111794029	17九江银行CD063	4,000,000	387,222,643.29	2.11
6	111795323	17广西北部湾银行CD031	3,700,000	365,247,725.04	1.99
7	111795974	17邯郸银行CD047	3,000,000	295,904,533.7	1.61
8	111798780	17东营银行CD053	3,000,000	293,775,370.9	1.60
9	111799582	17青岛银行CD081	3,000,000	293,118,404.23	1.60
10	111795162	17广西北部湾银行CD030	3,000,000	289,440,426.35	1.58

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111699837	16廊坊银行CD009	5,800,000	577,981,063.47	4.09
2	111719056	17恒丰银行CD056	5,000,000	495,972,845.89	3.51
3	041653054	16河钢CP004	4,500,000	450,004,143.37	3.18
4	120223	12国开23	4,100,000	409,887,186.43	2.90
5	111794029	17九江银行CD063	4,000,000	382,813,949.95	2.71
6	111792914	17江苏江南农村商业银行CD024	3,000,000	297,642,268.31	2.11
7	111792906	17南充商行CD026	3,000,000	297,642,268.31	2.11
8	111794770	17温州银行CD059	3,000,000	296,568,826.59	2.10
9	140208	14国开08	2,700,000	270,137,496.69	1.91
10	111793009	17锦州银行CD039	2,500,000	247,985,411.25	1.75

费用种类	费率标准
认、申购手续费	0.00%
赎回手续费	0.00%
销售服务费（年费率）	0.25%
基金管理人的管理费(年费率）	0.33%
基金托管人的托管费（年费率）	0.10%

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
暂无数据

销售机构	网址	客服电话
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