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基金类型 基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
货币型 中加货币A 000331 2020-09-30 4.5761 2.248% 低风险 申购
货币型 中加货币C 000332 2020-09-30 5.1667 2.486% 低风险 申购
基金类型 基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来  风险等级 操作
债券型 中加纯债一年A 000552 2020-09-30 1.1770 1.5040 0.09% 57.84% 中低风险 暂停交易
债券型 中加纯债一年C 000553 2020-09-30 1.1680 1.4750 0.00% 54.06% 中低风险 暂停交易
债券型 中加纯债债券 000914 2020-09-30 1.0335 1.4387 0.02% 22.05% 中低风险 申购
债券型 中加瑞盈债券 002440 2020-09-30 1.1811 1.1811 0.07% 18.11% 中低风险 申购
债券型 限
 5000000
 中加丰润纯债债券A 		002881 2020-09-30 1.2926 2.0386 0.02% 105.18% 中低风险 申购
债券型 中加丰润纯债债券C 002882 2020-09-30 1.1573 1.1573 0.03% 15.73% 中低风险 申购
债券型 限
 1万元
 中加丰尚纯债债券 		003155 2020-09-30 1.0077 1.1492 -0.01% 15.77% 中低风险 申购
债券型 限
 1万元
 中加丰盈纯债债券 		003428 2020-09-30 1.1098 1.1596 0.01% 16.57% 中低风险 申购
债券型 中加纯债两年债券A 003660 2020-09-30 1.1004 1.2027 0.01% 21.28% 中风险 暂停交易
债券型 中加纯债两年债券C 003661 2020-09-30 1.1097 1.1937 0.01% 19.93% 中风险 暂停交易
债券型 限
 1万元
 中加丰享纯债债券 		003445 2020-09-30 1.0464 1.1514 0.01% 16.05% 中低风险 申购
债券型 限
 1万元
 中加丰裕纯债债券 		003673 2020-09-30 1.0109 1.2049 0.01% 22.16% 中低风险 申购
债券型 限
 1万元
 中加丰泽纯债债券 		003417 2020-09-30 1.0240 1.1980 0.00% 21.02% 中低风险 申购
债券型 限
 1万元
 中加纯债定开债券A 		004911 2020-09-30 1.0580 1.1338 0.01% 14.01% 中低风险 暂停交易
债券型 限
 1万元
 中加纯债定开债券C 		004912 2020-09-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型 限
 1万元
 中加颐享纯债债券 		004910 2020-09-30 1.0359 1.1526 0.01% 16.13% 中低风险 申购
债券型 中加聚鑫纯债一年A 004940 2020-09-30 1.1721 1.1721 0.03% 17.21% 中低风险 申购
债券型 中加聚鑫纯债一年C 004941 2020-09-30 1.1614 1.1614 0.02% 16.14% 中低风险 申购
债券型 中加颐慧定开债券A 005336 2020-09-30 1.0125 1.1266 0.03% 13.18% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐慧定开债券C 005337 2020-09-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐兴定开债券 005879 2020-09-30 1.0047 1.1135 0.00% 11.75% 中低风险 申购
债券型 中加颐信纯债债券A 006068 2020-09-30 1.0067 1.0868 0.05% 8.95% 中低风险 申购
债券型 中加颐信纯债债券C 006069 2020-09-30 1.0070 1.0877 0.05% 9.05% 中低风险 申购
债券型 中加颐睿纯债债券A 006066 2020-09-30 1.0036 1.0899 0.00% 9.19% 中低风险 申购
债券型 中加颐睿纯债债券C 006067 2020-09-30 0.9981 1.0827 0.00% 8.44% 中低风险 申购
债券型 中加颐合纯债债券 006180 2020-09-30 1.0123 1.0713 0.01% 7.23% 中低风险 申购
债券型 中加颐鑫纯债债券 006304 2020-09-30 1.0093 1.0638 0.04% 6.50% 中低风险 申购
债券型 中加瑞利纯债债券A 006453 2020-09-30 1.0239 1.0484 0.04% 4.89% 中低风险 申购
债券型 中加瑞利纯债债券C 006454 2020-09-30 1.0206 1.0421 0.04% 4.25% 中低风险 申购
债券型 中加聚利纯债定开A 006588 2020-09-30 1.0323 1.1080 0.05% 10.98% 中低风险 暂停交易
债券型 中加聚利纯债定开C 006589 2020-09-30 1.0264 1.1012 0.05% 10.27% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐智纯债债券 006411 2020-09-30 1.0011 1.0576 0.04% 5.83% 中低风险 申购
债券型 中加瑞鑫纯债债券 006827 2020-09-30 0.9999 1.0389 0.04% 3.91% 中低风险 申购
债券型 中加裕盈纯债债券 007121 2020-09-30 1.0294 1.0344 0.01% 3.44% 中低风险 申购
债券型 中加聚盈定开债券A 007061 2020-09-30 1.0312 1.0923 0.07% 9.38% 中风险 暂停交易
债券型 中加聚盈定开债券C 007062 2020-09-30 1.0255 1.0866 0.06% 8.79% 中风险 暂停交易
债券型 中加恒泰定开债券 007478 2020-09-30 0.9982 1.0267 0.04% 2.64% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐瑾定开债券A 006963 2020-09-30 1.0164 1.0314 0.01% 3.13% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐瑾定开债券C 006964 2020-09-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型 中加民丰纯债 007572 2020-09-30 1.0322 1.0322 0.02% 3.22% 中低风险 申购
债券型 中加享利三年债券 007680 2020-09-30 1.0072 1.0332 0.04% 3.35% 中风险 暂停交易
债券型 中加享润两年债券 007928 2020-09-30 1.0239 1.0239 0.03% 2.39% 中风险 暂停交易
债券型 中加优选中高等级债券A 007557 2020-09-30 1.0226 1.0226 -0.01% 2.26% 中低风险 申购
债券型 中加优选中高等级债券C 007558 2020-09-30 1.0192 1.0192 -0.01% 1.92% 中低风险 申购
债券型 中加优享纯债债券 007480 2020-09-30 1.0009 1.0009 0.04% 0.09% 中低风险 申购
债券型 中加瑞享纯债债券 008765 2020-09-30 0.9819 0.9819 0.03% -1.81% 中低风险 申购
债券型 中加1-3年政金债指数 008574 2020-09-30 0.9988 0.9988 0.03% -0.12% 中低风险 申购
债券型 中加博裕纯债债券 008785 2020-09-30 1.0028 1.0028 0.04% 0.28% 中低风险 暂停交易
混合型 中加改革红利混合 001537 2020-09-30 1.2656 1.3256 1.72% 33.74% 中高风险 申购
混合型 中加心享混合A 002027 2020-09-30 1.1665 1.2680 0.10% 28.41% 中风险 申购
混合型 中加心享混合C 002533 2020-09-30 1.1681 1.4207 0.10% 46.96% 中风险 申购
混合型 中加心悦混合A 005371 2020-09-30 1.0785 1.0815 -0.01% 8.15% 中风险 申购
混合型 中加心悦混合C 005372 2020-09-30 1.0781 1.0811 -0.01% 8.11% 中风险 申购
混合型 中加紫金混合A 005373 2020-09-30 1.2229 1.2229 -0.09% 22.29% 中高风险 申购
混合型 中加紫金混合C 005374 2020-09-30 1.2132 1.2132 -0.09% 21.32% 中高风险 申购
混合型 中加转型动力混合A 005775 2020-09-30 1.8817 1.8817 0.13% 88.17% 中风险 申购
混合型 中加转型动力混合C 005776 2020-09-30 1.8445 1.8445 0.13% 84.45% 中风险 申购
混合型 限
 500万
 中加科盈混合A 		008033 2020-09-30 1.1222 1.1222 -0.03% 12.22% 中风险 申购
混合型 限
 500万
 中加科盈混合C 		008034 2020-09-30 1.1158 1.1158 -0.02% 11.58% 中风险 申购
混合型 中加聚庆定开混合A 009164 2020-09-30 1.0746 1.0746 0.78% 7.46% 中风险 暂停交易
混合型 中加聚庆定开混合C 009165 2020-09-30 1.0731 1.0731 0.78% 7.31% 中风险 暂停交易
混合型 限
 1万元
 中加科丰价值精选混合 		008356 2020-09-30 1.0673 1.0673 0.22% 6.73% 中风险 申购
混合型 中加核心智造混合A 009242 2020-09-30 1.0125 1.0125 0.44% 1.25% 中高风险 申购
混合型 中加核心智造混合C 009243 2020-09-30 1.0116 1.0116 0.44% 1.16% 中高风险 申购
混合型 中加优势企业混合A 009853 2020-09-30 0.9837 0.9837 1.52% -1.63% 中高风险 暂停交易
混合型 中加优势企业混合C 009854 2020-09-30 0.9827 0.9827 1.51% -1.73% 中高风险 暂停交易
混合型 中加新兴成长混合A 009855 2020-09-30 0.9999 0.9999 0.00% -0.01% 中高风险 暂停交易
混合型 中加新兴成长混合C 009856 2020-09-30 0.9999 0.9999 0.00% -0.01% 中高风险 暂停交易
FOF型 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF） 007673 2020-09-28 1.0598 1.0598 0.10% 5.98% 中风险 申购
FOF型 中加安瑞平衡养老三年 008930 2020-09-25 0.9873 0.9873 -1.19% -1.27% 中风险 暂停交易
股票型 中加中证500指数增强A 010153 2020-09-30 1.0004 1.0004 0.04% 0.04% 中高风险 暂停交易
股票型 010154 2020-09-30 1.0004 1.0004 0.04% 0.04% 中高风险 暂停交易