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中加纯债两年债券A （003660）

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基金经理

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杨宇俊基金经理

从业年限：管理基金数： 9

杨宇俊先生，金融工程博士，北京银行博士后，具有多年债券市场投资研究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师，负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金，任专户投资经理，具备基金从业资格。曾任中加丰尚纯债债券型证券投资基金（2016年8月19日至2020年3月20日）、中加丰享纯债债券型证券投资基金（2016年11月11日至2020年3月20日）、中加丰裕纯债债券型证券投资基金（2016年11月28日至2020年3月20日）基金经理，现任中加瑞盈债券型证券投资基金（2016年3月23日至今）、中加丰润纯债债券型证券投资基金（2016年6月17日至今）、中加丰泽纯债债券型证券投资基金（2016年12月19日至今）、中加丰盈纯债债券型证券投资基金（2016年11月2日至今）、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金（2016年11月11日至今）、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金（2018年6月8日至今）、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金（2019年1月17日至今）、中加颐智纯债债券型证券投资基金（2019年4月29日至今）、中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金（2019年7月31日至今）、中加优选中高等级债券型证券投资基金（2019年12月5日至今）的基金经理。

基金名称	中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中加纯债两年债券A
基金代码	003660
基金类型	债券型
风险等级	中风险
成立日期	2016年11月11日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	云顶国际app下载,云顶国际app免费下载,云顶国际下载地址在哪里
基金托管人	杭州银行股份有限公司
投资目标	在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不直接买入股票或权证。但可持有因可转换债券转股所形成的股票或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

杨宇俊基金经理从业年限：管理基金数： 9

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,652,634,841.3	96.38
	其中：债券	1,652,634,841.3	96.38
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	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,439,023.55	1.95
6	其他资产	28,608,590.65	1.67
7	合计	1,714,682,455.5	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,387,714.81	1.91
6	其他资产	43,179,829.36	2.40
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序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
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3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,078,691.87	1.41
6	其他资产	30,230,392.76	1.77
7	合计	1,708,994,387.33	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	18,915,148.37	1.15
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,536,309.35	0.46
6	其他资产	33,375,372.87	2.02
7	合计	1,650,140,145.19	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,772,946.85	1.33
6	其他资产	27,687,721.19	1.78
7	合计	1,558,117,276.54	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：股票	0	0.00
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3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,681,922.98	0.88
6	其他资产	32,170,887.2	1.92
7	合计	1,671,815,458.58	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,675,996,833.76	97.53
	其中：债券	1,675,996,833.76	97.53
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,430,010.72	0.78
6	其他资产	28,940,162.25	1.68
7	合计	1,718,367,006.73	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	1,615,818,156	97.37
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,775,893.52	0.47
6	其他资产	35,782,776.17	2.16
7	合计	1,659,376,825.69	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	1,457,921,271.4	97.11
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,156,244.87	1.01
6	其他资产	28,214,248.58	1.88
7	合计	1,501,291,764.85	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,233,950,054	96.53
	其中：债券	1,233,950,054	96.53
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4	买入返售金融资产	16,008,144.01	1.25
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5	银行存款和结算备付金合计	3,760,252.52	0.29
6	其他资产	24,560,360.05	1.92
7	合计	1,278,278,810.58	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,150,061,387.4	90.80
	其中：债券	1,150,061,387.4	90.80
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	83,068,324.6	6.56
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,521,746.56	0.51
6	其他资产	26,895,512.18	2.12
7	合计	1,266,546,970.74	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,376,898,929.6	98.06
	其中：债券	1,376,898,929.6	98.06
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,016,387.52	0.21
6	其他资产	24,210,691.71	1.72
7	合计	1,404,126,008.83	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,355,013,000	97.48
	其中：债券	1,355,013,000	97.48
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,147,329.84	1.16
6	其他资产	18,914,640.53	1.36
7	合计	1,390,074,970.37	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,269,092,000	97.80
	其中：债券	1,269,092,000	97.80
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,341,041.74	0.72
6	其他资产	19,261,085.73	1.48
7	合计	1,297,694,127.47	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	713,362,000	65.22
5	企业短期融资券	30,153,000	2.76
6	中期票据	817,226,000	74.72
7	可转债	91,893,841.3	8.40
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,652,634,841.3	151.10

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	21,034,000	1.91
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	85,233,800	7.75
	其中政策性金融债	85,233,800	7.75
4	企业债券	719,939,000	65.46
5	企业短期融资券	80,475,000	7.32
6	中期票据	734,195,000	66.76
7	可转债	77,498,724.8	7.05
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,718,375,524.8	156.25

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	695,633,000	64.59
5	企业短期融资券	80,179,000	7.44
6	中期票据	777,769,000	72.22
7	可转债	51,264,302.7	4.76
8	同业存单	49,840,000	4.63
9	其他	0	0.00
	合计	1,654,685,302.7	153.64

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	49,125,000	4.47
	其中政策性金融债	49,125,000	4.47
4	企业债券	688,764,000	62.67
5	企业短期融资券	29,991,000	2.73
6	中期票据	727,894,000	66.23
7	可转债	46,284,314.6	4.21
8	同业存单	48,255,000	4.39
9	其他	0	0.00
	合计	1,590,313,314.6	144.71

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	123,179,000	11.41
	其中政策性金融债	123,179,000	11.41
4	企业债券	809,855,000	75.02
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	498,259,000	46.15
7	可转债	30,083,608.5	2.79
8	同业存单	48,280,000	4.47
9	其他	0	0.00
	合计	1,509,656,608.5	139.84

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	194,310,000	18.09
	其中政策性金融债	194,310,000	18.09
4	企业债券	833,643,000	77.61
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	562,635,000	52.38
7	可转债	34,374,648.4	3.20
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,624,962,648.4	151.28

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	61,926,000	5.93
	其中政策性金融债	61,926,000	5.93
4	企业债券	817,103,000	78.23
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	538,496,000	51.56
7	可转债	65,641,833.76	6.28
8	同业存单	192,830,000	18.46
9	其他	0	0.00
	合计	1,675,996,833.76	160.46

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	170,523,000	16.21
	其中政策性金融债	170,523,000	16.21
4	企业债券	697,366,000	66.30
5	企业短期融资券	432,679,000	41.14
6	中期票据	314,748,000	29.92
7	可转债	502,156	0.05
	合计	1,615,818,156	153.62

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	71,463,000	6.93
	其中政策性金融债	71,463,000	6.93
4	企业债券	633,860,500	61.48
5	企业短期融资券	462,864,000	44.89
6	中期票据	289,247,000	28.05
7	可转债	486,771.4	0.05
	合计	1,457,921,271.4	141.40

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	341,493,000	33.29
5	企业短期融资券	713,406,000	69.55
6	中期票据	111,332,000	10.85
7	可转债	520,054	0.05
	合计	1,233,950,054	120.30

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	440,485,500	43.68
5	企业短期融资券	551,057,000	54.65
6	中期票据	110,471,000	10.95
7	可转债	502,887.4	0.05
	合计	1,150,061,387.4	114.05

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	345,366,500	33.39
5	企业短期融资券	833,107,000	80.56
6	中期票据	111,467,000	10.78
7	可转债	597,429.6	0.06
	合计	1,376,898,929.6	133.14

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	39,848,000	3.90
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	333,090,000	32.61
5	企业短期融资券	661,908,000	64.80
6	中期票据	233,977,000	22.91
7	可转债	0	0.00
	合计	1,355,013,000	132.65

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	99,460,000	9.87
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	381,173,000	37.83
5	企业短期融资券	220,139,000	21.85
6	中期票据	352,308,000	34.97
7	可转债	0	0.00
	合计	1,269,092,000	125.96

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	136313	16西高科	900,000	90,000,000	8.23
2	101801298	18中煤集团MTN002	600,000	61,476,000	5.62
3	101752034	17华发实业MTN003	500,000	52,445,000	4.79
4	101901335	19黔铁投MTN002	500,000	51,265,000	4.69
5	101801357	18越秀集团MTN006	500,000	51,250,000	4.69

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	136313	16西高科	900,000	90,531,000	8.23
2	1680195	16宁投债	800,000	64,584,000	5.87
3	101801298	18中煤集团MTN002	600,000	61,770,000	5.62
4	101752034	17华发实业MTN003	500,000	52,785,000	4.80
5	101800382	18京粮MTN001	500,000	51,720,000	4.70

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	136313	16西高科	900,000	89,937,000	8.35
2	1680195	16宁投债	800,000	64,072,000	5.95
3	101801298	18中煤集团MTN002	600,000	60,882,000	5.65
4	101752034	17华发实业MTN003	500,000	52,165,000	4.84
5	101800554	18东兴建设MTN002	500,000	51,360,000	4.77

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	136313	16西高科	900,000	89,766,000	8.17
2	1680195	16宁投债	800,000	63,384,000	5.77
3	101801298	18中煤集团MTN002	600,000	61,284,000	5.58
4	101752034	17华发实业MTN003	500,000	52,050,000	4.74
5	143812	18首置01	500,000	51,665,000	4.70

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	136994	16葛洲Y1	1,000,000	99,950,000	9.26
2	136313	16西高科	900,000	89,073,000	8.25
3	1680195	16宁投债	800,000	62,864,000	5.82
4	101801298	18中煤集团MTN002	600,000	60,654,000	5.62
5	143812	18首置01	500,000	51,325,000	4.75

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180205	18国开05	1,800,000	194,310,000	18.09
2	136994	16葛洲Y1	1,000,000	99,880,000	9.30
3	136313	16西高科	900,000	88,857,000	8.27
4	1680195	16宁投债	800,000	79,784,000	7.43
5	101801298	18中煤集团MTN002	600,000	60,540,000	5.64

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	136994	16葛洲Y1	1,000,000	99,410,000	9.52
2	136313	16西高科	900,000	87,210,000	8.35
3	1680195	16宁投债	800,000	78,464,000	7.51
4	1580039	15咸宁荣盛债	800,000	65,872,000	6.31
5	170215	17国开15	600,000	61,926,000	5.93

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180210	18国开10	1,000,000	98,730,000	9.39
2	136313	16西高科	900,000	85,914,000	8.17
3	011800187	18晋交投SCP001	800,000	80,752,000	7.68
4	1680195	16宁投债	800,000	76,728,000	7.29
5	127105	PR咸荣投	800,000	66,216,000	6.30

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	136313	16西高科	900,000	85,509,000	8.29
2	041755012	17美兰机场CP001	800,000	80,776,000	7.83
3	011800187	18晋交投SCP001	800,000	80,384,000	7.80
4	1680195	16宁投债	800,000	76,064,000	7.38
5	127105	PR咸荣投	800,000	66,008,000	6.40

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	041754035	17鲁钢铁CP003	900,000	90,540,000	8.83
2	041755012	17美兰机场CP001	800,000	80,392,000	7.84
3	011800187	18晋交投SCP001	800,000	80,344,000	7.83
4	127105	PR咸荣投	800,000	66,824,000	6.51
5	011800545	18中材国际SCP001	600,000	60,144,000	5.86

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011754086	17大同煤矿SCP003	900,000	90,567,000	8.98
2	041754035	17鲁钢铁CP003	900,000	89,937,000	8.92
3	127105	15咸荣盛	800,000	82,888,000	8.22
4	041755012	17美兰机场CP001	800,000	79,968,000	7.93
5	124830	14桂铁投	500,000	53,400,000	5.30

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011752023	17鲁商SCP003	1,000,000	100,550,000	9.72
2	041754035	17鲁钢铁CP003	1,000,000	100,210,000	9.69
3	011754086	17大同煤矿SCP003	900,000	90,657,000	8.77
4	011761023	17阳煤SCP004	900,000	90,396,000	8.74
5	041755012	17美兰机场CP001	800,000	80,160,000	7.75

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011752023	17鲁商SCP003	1,000,000	100,260,000	9.81
2	011754086	17大同煤矿SCP003	900,000	90,495,000	8.86
3	011761023	17阳煤SCP004	900,000	90,081,000	8.82
4	101562005	15长春润德MTN001	800,000	81,736,000	8.00
5	124830	14桂铁投	500,000	56,215,000	5.50

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1522006	15交银租赁债	1,000,000	99,460,000	9.87
2	111682006	16广州农村商业银行CD169	1,000,000	97,840,000	9.71
3	101562005	15长春润德MTN001	800,000	82,280,000	8.17
4	101655021	16大连万达MTN003	600,000	58,614,000	5.82
5	136734	16大唐01	600,000	58,248,000	5.78

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M＜100万	0.50%
	100万≤M＜500万	0.30%
	M≥500万	按笔收取，1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.57%
	M＜100万	0.57%
	100万≤M＜500万	0.35%
	M≥500万	按笔收取，1000元/笔
赎回费	情形	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y<60日	0.50%
	Y≥60日	0.00%
管理费	0.40%/年
托管费	0.10%/年
销售服务费	0.00%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2019-11-14	2019-11-14	2019-11-15	0.39
2018-11-14	2018-11-14	2018-11-15	0.303
2017-11-09	2017-11-09	2017-11-10	0.33