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30天 90天半年一年成立以来

中加纯债定开债券A （004911）

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基金经理

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王霈基金经理

从业年限：管理基金数： 9

王霈女士，金融学硕士，具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金，从事债券市场研究与投资工作。现任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2020年2月19日至今）、中加丰尚纯债债券型证券投资基金（2020年3月20日至今）、中加丰裕纯债债券型证券投资基金（2020年3月20日至今）、中加纯债定期开放债券型证券投资基金（2020年3月4日至今）、中加颐睿纯债债券型证券投资基金（2020年3月3日至今）、中加裕盈纯债债券型证券投资基金（2020年3月4日至今）、中加颐瑾六个月定期开放发起式证券投资基金（2020年3月4日至今）、中加丰享纯债债券型证券投资基金（2020年3月20日至今）的基金经理。

基金名称	中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	中加纯债定开债券A
基金代码	004911
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2017年7月20日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	云顶国际app下载,云顶国际app免费下载,云顶国际下载地址在哪里
基金托管人	杭州银行股份有限公司
投资目标	在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围	基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

王霈基金经理从业年限：管理基金数： 9

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	7,371,729,000	98.21
	其中：债券	7,371,729,000	98.21
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	15,000,127.5	0.20
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	896,680.08	0.01
6	其他资产	118,260,051.29	1.58
7	合计	7,505,885,858.87	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	7,467,185,805.6	98.76
	其中：债券	7,467,185,805.6	98.76
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	507,740.88	0.01
6	其他资产	93,290,212.21	1.23
7	合计	7,560,983,758.69	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,681,304,907.3	95.23
	其中：债券	6,681,304,907.3	95.23
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	172,770,819.16	2.46
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	980,786.45	0.01
6	其他资产	160,694,958.6	2.29
7	合计	7,015,751,471.51	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,973,562,710.4	98.22
	其中：债券	6,973,562,710.4	98.22
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,229,765.88	0.05
6	其他资产	122,889,547.61	1.73
7	合计	7,099,682,023.89	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	7,099,404,612.8	98.35
	其中：债券	7,099,404,612.8	98.35
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	997,977.79	0.01
6	其他资产	117,938,544.9	1.63
7	合计	7,218,341,135.49	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,415,441,116.2	94.66
	其中：债券	3,415,441,116.2	94.66
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	137,896,846.84	3.82
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	323,860.65	0.01
6	其他资产	54,411,772.16	1.51
7	合计	3,608,073,595.85	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,496,246,912.4	97.86
	其中：债券	3,496,246,912.4	97.86
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	339,069.71	0.01
6	其他资产	76,182,734.38	2.13
7	合计	3,572,768,716.49	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,832,671,909.9	92.84
	其中：债券	2,832,671,909.9	92.84
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	159,062,758.59	5.21
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	388,450.89	0.01
6	其他资产	59,162,283.07	1.94
7	合计	3,051,285,402.45	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,972,054,500.4	97.87
	其中：债券	2,972,054,500.4	97.87
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	7,500,000	0.25
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	435,217.38	0.01
6	其他资产	56,623,357	1.86
7	合计	3,036,613,074.78	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,972,527,092.4	97.88
	其中：债券	2,972,527,092.4	97.88
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	7,000,000	0.23
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,068,834.44	0.23
6	其他资产	50,165,074.59	1.65
7	合计	3,036,761,001.43	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,273,229,800	77.24
	其中：债券	3,273,229,800	77.24
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	399,221,318.83	9.42
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	500,129,318.81	11.80
6	其他资产	65,372,783.32	1.54
7	合计	4,237,953,220.96	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,050,011,000	66.89
	其中：债券	2,050,011,000	66.89
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,000,791,802.97	32.66
6	其他资产	13,804,236.67	0.45
7	合计	3,064,607,039.64	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	140,168,000	2.03
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	6,229,348,000	90.04
	其中政策性金融债	5,234,756,000	75.67
4	企业债券	10,018,000	0.14
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	10,075,000	0.15
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	982,120,000	14.20
9	其他	0	0.00
	合计	7,371,729,000	106.56

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	140,574,000	2.02
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	6,292,055,805.6	90.61
	其中政策性金融债	5,228,250,000	75.29
4	企业债券	10,092,000	0.15
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	40,504,000	0.58
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	983,960,000	14.17
9	其他	0	0.00
	合计	7,467,185,805.6	107.53

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	210,210,000	3.10
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	6,177,967,907.3	91.23
	其中政策性金融债	5,119,727,000	75.60
4	企业债券	10,110,000	0.15
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	283,017,000	4.18
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	6,681,304,907.3	98.66

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	6,522,759,710.4	97.54
	其中政策性金融债	5,286,764,000	79.06
4	企业债券	20,263,000	0.30
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	333,910,000	4.99
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	96,630,000	1.45
9	其他	0	0.00
	合计	6,973,562,710.4	104.29

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	6,298,250,612.8	93.35
	其中政策性金融债	4,944,656,000	73.28
4	企业债券	20,320,000	0.30
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	384,759,000	5.70
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	396,075,000	5.87
9	其他	0	0.00
	合计	7,099,404,612.8	105.22

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,913,266,116.2	80.78
	其中政策性金融债	1,120,534,000	31.07
4	企业债券	20,367,000	0.56
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	384,918,000	10.67
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	96,890,000	2.69
9	其他	0	0.00
	合计	3,415,441,116.2	94.70

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,831,273,912.4	79.29
	其中政策性金融债	1,099,417,000	30.79
4	企业债券	20,308,000	0.57
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	385,834,000	10.80
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	258,831,000	7.25
9	其他	0	0.00
	合计	3,496,246,912.4	97.91

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,833,149,000	60.11
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	451,431,909.9	14.80
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	385,198,000	12.63
7	可转债	0	0.00
	合计	2,832,671,909.9	92.88

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,744,142,000	57.46
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	397,385,500.4	13.09
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	381,201,000	12.56
7	可转债	0	0.00
	合计	2,972,054,500.4	97.92

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,688,576,000	55.65
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	396,493,092.4	13.07
5	企业短期融资券	50,285,000	1.66
6	中期票据	388,485,000	12.80
7	可转债	0	0.00
	合计	2,972,527,092.4	97.97

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,538,284,000	51.07
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	320,593,800	10.64
5	企业短期融资券	50,010,000	1.66
6	中期票据	268,058,000	8.90
7	可转债	0	0.00
	合计	3,273,229,800	108.66

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	206,715,000	6.85
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
	合计	2,050,011,000	67.96

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	19,500,000	1,977,105,000	28.58
2	180211	18国开11	10,300,000	1,059,149,000	15.31
3	180204	18国开04	7,100,000	745,642,000	10.78
4	190404	19农发04	6,800,000	691,832,000	10.00
5	112093135	20重庆农村商行CD010	3,000,000	294,630,000	4.26

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	19,500,000	2,004,210,000	28.86
2	180211	18国开11	10,300,000	1,074,084,000	15.47
3	180204	18国开04	7,100,000	757,996,000	10.92
4	190404	19农发04	6,800,000	703,256,000	10.13
5	112093135	20重庆农村商行CD010	3,000,000	295,170,000	4.25

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	19,500,000	1,955,070,000	28.87
2	180211	18国开11	10,300,000	1,053,278,000	15.55
3	180204	18国开04	7,100,000	746,423,000	11.02
4	190404	19农发04	6,800,000	686,324,000	10.13
5	190204	19国开04	2,800,000	283,556,000	4.19

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	19,500,000	1,942,785,000	29.05
2	180211	18国开11	10,300,000	1,045,656,000	15.64
3	180204	18国开04	7,100,000	743,228,000	11.11
4	190404	19农发04	6,800,000	681,564,000	10.19
5	190204	19国开04	2,800,000	280,448,000	4.19

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	18,200,000	1,808,352,000	26.80
2	180211	18国开11	10,300,000	1,042,360,000	15.45
3	180204	18国开04	7,100,000	741,879,000	11.00
4	190404	19农发04	5,300,000	529,735,000	7.85
5	111980699	19盛京银行CD266	3,000,000	299,280,000	4.44

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180204	18国开04	5,100,000	534,225,000	14.81
2	091401002	14中国信达债02	2,900,000	293,799,000	8.15
3	1920013	19徽商银行01	2,500,000	249,925,000	6.93
4	1822016	18江苏租赁债02	2,000,000	207,940,000	5.77
5	1622008	16信达租赁债01	2,000,000	201,420,000	5.58

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180204	18国开04	5,100,000	534,072,000	14.96
2	091401002	14中国信达债02	2,900,000	294,118,000	8.24
3	1428002	14浙商银行债	2,900,000	294,060,000	8.23
4	1822016	18江苏租赁债02	2,000,000	206,480,000	5.78
5	1622008	16信达租赁债01	2,000,000	200,820,000	5.62

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1428002	14浙商银行债	2,900,000	294,669,000	9.66
2	091401002	14中国信达债02	2,900,000	294,118,000	9.64
3	091302002	13中国华融债02	2,900,000	293,857,000	9.64
4	1822016	18江苏租赁债02	2,000,000	204,120,000	6.69
5	1622008	16信达租赁债01	2,000,000	200,120,000	6.56

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	091302002	13中国华融债02	2,900,000	293,741,000	9.68
2	1428002	14浙商银行债	2,900,000	293,625,000	9.67
3	091401002	14中国信达债02	2,900,000	292,668,000	9.64
4	111784631	17重庆银行CD142	3,000,000	286,770,000	9.45
5	1622008	16信达租赁债01	2,000,000	198,160,000	6.53

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	091401002	14中国信达债02	2,900,000	294,205,000	9.70
2	091302002	13中国华融债02	2,900,000	292,871,000	9.65
3	1428002	14浙商银行债	2,900,000	292,581,000	9.64
4	111784631	17重庆银行CD142	3,000,000	286,500,000	9.44
5	1622008	16信达租赁债01	2,000,000	198,480,000	6.54

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	091302002	13中国华融债02	3,000,000	301,200,000	10.00
2	1428002	14浙商银行债	2,900,000	293,886,000	9.76
3	111784163	17长沙银行CD097	3,000,000	292,620,000	9.71
4	091401002	14中国信达债02	2,900,000	291,885,000	9.69
5	111784631	17重庆银行CD142	3,000,000	285,060,000	9.46

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111708293	17中信银行CD293	5,000,000	494,450,000	16.39
2	111784177	17盛京银行CD233	3,000,000	296,640,000	9.83
3	111784217	17广州银行CD068	3,000,000	296,640,000	9.83
4	111784163	17长沙银行CD097	3,000,000	293,250,000	9.72
5	111784631	17重庆银行CD142	3,000,000	286,410,000	9.49

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M＜100万	0.50%
	100万≤M＜500万	0.30%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.57%
	M＜100万	0.57%
	100万≤M＜500万	0.35%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	情形	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y<60日	0.50%
	Y≥60日	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.10%/年
销售服务费	0.00%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2019-07-22	2019-07-22	2019-07-23	0.2
2018-11-26	2018-11-26	2018-11-27	0.051
2018-10-22	2018-10-22	2018-10-23	0.03
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	0.037
2018-08-16	2018-08-16	2018-08-17	0.059
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-26	0.049
2018-05-21	2018-05-21	2018-05-22	0.035
2018-04-13	2018-04-13	2018-04-16	0.048
2018-03-09	2018-03-09	2018-03-12	0.029
2018-02-12	2018-02-12	2018-02-13	0.022
2018-01-18	2018-01-18	2018-01-19	0.038
2017-12-27	2017-12-27	2017-12-28	0.036
2017-11-21	2017-11-21	2017-11-22	0.03
2017-10-19	2017-10-19	2017-10-20	0.034
2017-09-26	2017-09-26	2017-09-27	0.06