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中加颐慧定开债券C （005337）

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基金经理

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王霈基金经理

从业年限：管理基金数： 9

王霈女士，金融学硕士，具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金，从事债券市场研究与投资工作。现任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2020年2月19日至今）、中加丰尚纯债债券型证券投资基金（2020年3月20日至今）、中加丰裕纯债债券型证券投资基金（2020年3月20日至今）、中加纯债定期开放债券型证券投资基金（2020年3月4日至今）、中加颐睿纯债债券型证券投资基金（2020年3月3日至今）、中加裕盈纯债债券型证券投资基金（2020年3月4日至今）、中加颐瑾六个月定期开放发起式证券投资基金（2020年3月4日至今）、中加丰享纯债债券型证券投资基金（2020年3月20日至今）的基金经理。

基金名称	中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	中加颐慧定开债券C
基金代码	005337
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2017年11月17日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	云顶国际app下载,云顶国际app免费下载,云顶国际下载地址在哪里
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
投资目标	在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

王霈基金经理从业年限：管理基金数： 9

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	8,304,402,000	98.70
	其中：债券	8,119,812,000	96.51
	资产支持证券	184,590,000	2.19
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	747,181.46	0.01
6	其他资产	108,244,148.94	1.29
7	合计	8,413,393,330.4	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	7,963,826,000	98.51
	其中：债券	7,759,796,000	95.99
	资产支持证券	204,030,000	2.52
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	597,147.9	0.01
6	其他资产	119,656,787.4	1.48
7	合计	8,084,079,935.3	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	7,808,848,000	98.32
	其中：债券	7,587,178,000	95.53
	资产支持证券	221,670,000	2.79
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,271,073.01	0.07
6	其他资产	128,186,760.88	1.61
7	合计	7,942,305,833.89	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	7,394,976,000	98.15
	其中：债券	7,152,786,000	94.94
	资产支持证券	242,190,000	3.21
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	8,000,132	0.11
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	157,918.59	0.00
6	其他资产	130,874,516.23	1.74
7	合计	7,534,008,566.82	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	8,500,295,000	96.43
	其中：债券	8,237,345,000	93.44
	资产支持证券	262,950,000	2.98
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	202,400,623.6	2.30
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	515,213.94	0.01
6	其他资产	112,039,276.49	1.27
7	合计	8,815,250,114.03	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	7,747,503,000	98.59
	其中：债券	7,461,123,000	94.94
	资产支持证券	286,380,000	3.64
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	496,045.73	0.01
6	其他资产	110,678,825.29	1.41
7	合计	7,858,677,871.02	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	7,599,562,000	98.38
	其中：债券	7,294,552,000	94.44
	资产支持证券	305,010,000	3.95
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,804,980.3	0.02
6	其他资产	123,022,154.35	1.59
7	合计	7,724,389,134.65	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	5,024,883,000	98.32
	其中：债券	4,721,763,000	92.39
	资产支持证券	303,120,000	5.93
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,981,790.45	0.06
6	其他资产	82,982,221.1	1.62
7	合计	5,110,847,011.55	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	5,028,384,000	91.62
	其中：债券	4,726,014,000	86.11
	资产支持证券	302,370,000	5.51
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	377,488,356.24	6.88
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,669,622.13	0.05
6	其他资产	80,056,503.5	1.46
7	合计	5,488,598,481.87	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,263,520,000	84.78
	其中：债券	3,964,750,000	78.84
	资产支持证券	298,770,000	5.94
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	727,791,971.69	14.47
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,418.62	0.00
6	其他资产	37,774,325.22	0.75
7	合计	5,029,133,715.53	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	4,795,530,000	67.21
	其中政策性金融债	1,499,388,000	21.01
4	企业债券	525,351,000	7.36
5	企业短期融资券	1,031,988,000	14.46
6	中期票据	1,375,703,000	19.28
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	391,240,000	5.48
9	其他	0	0.00
	合计	8,119,812,000	113.80

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	4,821,922,000	66.99
	其中政策性金融债	1,499,895,000	20.84
4	企业债券	528,989,000	7.35
5	企业短期融资券	814,036,000	11.31
6	中期票据	1,054,094,000	14.64
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	540,755,000	7.51
9	其他	0	0.00
	合计	7,759,796,000	107.81

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	4,151,064,000	57.97
	其中政策性金融债	1,347,126,000	18.81
4	企业债券	521,056,000	7.28
5	企业短期融资券	642,303,000	8.97
6	中期票据	1,042,290,000	14.56
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	1,230,465,000	17.18
9	其他	0	0.00
	合计	7,587,178,000	105.96

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	4,343,635,000	60.62
	其中政策性金融债	2,095,644,000	29.24
4	企业债券	523,302,000	7.30
5	企业短期融资券	1,243,697,000	17.36
6	中期票据	1,042,152,000	14.54
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	7,152,786,000	99.82

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	4,536,739,000	63.35
	其中政策性金融债	2,298,183,000	32.09
4	企业债券	523,557,000	7.31
5	企业短期融资券	1,242,622,000	17.35
6	中期票据	941,562,000	13.15
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	992,865,000	13.86
9	其他	0	0.00
	合计	8,237,345,000	115.02

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	4,969,478,000	69.15
	其中政策性金融债	2,719,744,000	37.85
4	企业债券	463,904,000	6.46
5	企业短期融资券	320,562,000	4.46
6	中期票据	817,479,000	11.38
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	889,700,000	12.38
9	其他	0	0.00
	合计	7,461,123,000	103.82

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	5,715,761,000	79.86
	其中政策性金融债	3,121,741,000	43.62
4	企业债券	463,119,000	6.47
5	企业短期融资券	100,030,000	1.40
6	中期票据	421,552,000	5.89
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	594,090,000	8.30
9	其他	0	0.00
	合计	7,294,552,000	101.92

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	4,083,800,000	80.10
	其中政策性金融债	2,364,323,000	46.37
4	企业债券	255,875,000	5.02
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
	合计	4,721,763,000	92.61

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	4,041,468,000	80.09
	其中政策性金融债	2,343,432,000	46.44
4	企业债券	253,325,000	5.02
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
	合计	4,726,014,000	93.65

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	500,900,000	9.96
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	251,725,000	5.01
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
	合计	3,964,750,000	78.87

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1828019	18平安银行01	5,000,000	509,950,000	7.15
2	1828001	18华夏银行01	5,000,000	507,850,000	7.12
3	1820009	18宁波银行01	4,900,000	500,437,000	7.01
4	2028008	20民生银行小微债01	5,000,000	498,050,000	6.98
5	160210	16国开10	4,500,000	448,785,000	6.29

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1828001	18华夏银行01	5,000,000	514,050,000	7.14
2	1828019	18平安银行01	5,000,000	511,550,000	7.11
3	1820009	18宁波银行01	4,900,000	503,132,000	6.99
4	2028008	20民生银行小微债01	5,000,000	499,950,000	6.95
5	160206	16国开06	4,300,000	434,300,000	6.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1828001	18华夏银行01	5,000,000	510,800,000	7.13
2	1828019	18平安银行01	5,000,000	506,100,000	7.07
3	1820009	18宁波银行01	4,900,000	505,778,000	7.06
4	160206	16国开06	4,300,000	431,634,000	6.03
5	1820023	18徽商银行绿色金融01	4,000,000	409,400,000	5.72

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170209	17国开09	5,500,000	556,765,000	7.77
2	1828001	18华夏银行01	5,000,000	510,250,000	7.12
3	1828019	18平安银行01	5,000,000	507,700,000	7.08
4	1820009	18宁波银行01	4,900,000	506,121,000	7.06
5	160206	16国开06	4,300,000	430,172,000	6.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170209	17国开09	7,500,000	760,500,000	10.62
2	1828001	18华夏银行01	5,000,000	508,600,000	7.10
3	1820009	18宁波银行01	4,900,000	505,386,000	7.06
4	1828019	18平安银行01	5,000,000	504,700,000	7.05
5	160206	16国开06	4,300,000	429,226,000	5.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170209	17国开09	7,500,000	763,650,000	10.63
2	1828001	18华夏银行01	5,000,000	512,750,000	7.13
3	1820009	18宁波银行01	4,900,000	505,974,000	7.04
4	1828019	18平安银行01	5,000,000	504,900,000	7.03
5	160206	16国开06	4,300,000	430,258,000	5.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170209	17国开09	7,500,000	761,625,000	10.64
2	180322	18进出22	5,000,000	509,250,000	7.12
3	1828001	18华夏银行01	5,000,000	508,550,000	7.11
4	1820009	18宁波银行01	4,900,000	507,395,000	7.09
5	1828019	18平安银行01	5,000,000	500,400,000	6.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170209	17国开09	7,500,000	758,175,000	14.87
2	1828001	18华夏银行01	5,000,000	504,450,000	9.89
3	1820009	18宁波银行01	4,900,000	503,377,000	9.87
4	160206	16国开06	4,300,000	422,561,000	8.29
5	180402	18农发02	4,000,000	409,960,000	8.04

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170209	17国开09	7,500,000	751,575,000	14.89
2	1828001	18华夏银行01	5,000,000	497,700,000	9.86
3	1820009	18宁波银行01	4,900,000	497,056,000	9.85
4	160206	16国开06	4,300,000	418,132,000	8.29
5	180402	18农发02	4,000,000	406,960,000	8.06

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1820009	18宁波银行01	5,000,000	500,900,000	9.96
2	111810017	18兴业银行CD017	5,000,000	494,300,000	9.83
3	111817003	18光大银行CD003	5,000,000	494,300,000	9.83
4	111816043	18上海银行CD043	3,000,000	296,670,000	5.90
5	111809007	18浦发银行CD007	3,000,000	296,580,000	5.90

费用种类	费率标准
认购费	0%
申购费	0%
赎回费	情形	赎回费率
	同一开放期内将申购的份额予以赎回的	1.50%
	其他	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.10%/年
销售服务费	0.30%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-17	/
2019-06-12	2019-06-12	2019-06-13	/
2019-03-13	2019-03-13	2019-03-14	/
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-20	/
2018-09-14	2018-09-14	2018-09-17	/
2018-06-19	2018-06-19	2018-06-20	/