| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
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闫沛贤
基金经理
从业年限：
管理基金数：
9
闫沛贤先生，英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部，担任债券交易员。2013年加入云顶国际app下载,云顶国际app免费下载,云顶国际下载地址在哪里，曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金（2016年1...
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于跃
基金经理
从业年限：
管理基金数：
8
于跃先生，伦敦帝国理工大学金融数学硕士。2012年5月至2015年5月，任职于民生证券股份有限公司，担任固收投资经理助理；2015年6月至2019年11月，任职于中信建投证券股份有限公司，任固定收益投资经理。2019年12月加入中加基金...
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| 基金名称 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加颐鑫纯债债券 |
| 基金代码 | 006304 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 成立日期 | 2018年9月14日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 云顶国际app下载,云顶国际app免费下载,云顶国际下载地址在哪里 |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳健回报。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款）、货币市场工具、债券质押式及买断式回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，本基金持有的现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富（1-3年）指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 |
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 5,463,603,000 | 97.80 | |
| 其中：债券 | 5,463,603,000 | 97.80 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,370,383.11 | 0.74 | |
| 6 | 其他资产 | 81,548,438.74 | 1.46 | |
| 7 | 合计 | 5,586,521,821.85 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 6,391,083,700 | 97.79 | |
| 其中：债券 | 6,391,083,700 | 97.79 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,487,613.63 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 142,907,207.8 | 2.19 | |
| 7 | 合计 | 6,535,478,521.43 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 4,558,740,000 | 98.25 | |
| 其中：债券 | 4,558,740,000 | 98.25 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,618,937.65 | 0.03 | |
| 6 | 其他资产 | 79,436,736.1 | 1.71 | |
| 7 | 合计 | 4,639,795,673.75 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 4,426,331,000 | 98.85 | |
| 其中：债券 | 4,426,331,000 | 98.85 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 594,146.64 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 50,739,406.25 | 1.13 | |
| 7 | 合计 | 4,477,664,552.89 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 4,089,622,000 | 97.69 | |
| 其中：债券 | 4,089,622,000 | 97.69 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 29,060,243.59 | 0.69 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,515,362.87 | 0.04 | |
| 6 | 其他资产 | 66,137,490.12 | 1.58 | |
| 7 | 合计 | 4,186,335,096.58 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 4,112,015,480 | 96.21 | |
| 其中：债券 | 4,112,015,480 | 96.21 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,203,257.15 | 1.20 | |
| 6 | 其他资产 | 110,853,874.18 | 2.59 | |
| 7 | 合计 | 4,274,072,611.33 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 4,050,008,120 | 95.86 | |
| 其中：债券 | 4,050,008,120 | 95.86 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 102,265,007.83 | 2.42 | |
| 6 | 其他资产 | 72,860,357.24 | 1.72 | |
| 7 | 合计 | 4,225,133,485.07 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 138,292,000 | 3.13 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 4,976,198,000 | 112.75 | |
| 其中政策性金融债 | 4,976,198,000 | 112.75 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 349,113,000 | 7.91 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 5,463,603,000 | 123.79 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 5,846,414,700 | 117.75 | |
| 其中政策性金融债 | 5,846,414,700 | 117.75 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 544,669,000 | 10.97 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 6,391,083,700 | 128.72 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 40,436,000 | 0.92 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,975,543,000 | 90.04 | |
| 其中政策性金融债 | 3,975,543,000 | 90.04 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 542,761,000 | 12.29 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 4,558,740,000 | 103.25 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,748,943,000 | 95.23 | |
| 其中政策性金融债 | 3,748,943,000 | 95.23 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 677,388,000 | 17.21 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 4,426,331,000 | 112.43 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,632,754,000 | 106.77 | |
| 其中政策性金融债 | 3,632,754,000 | 106.77 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 456,868,000 | 13.43 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 4,089,622,000 | 120.20 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,588,638,480 | 103.38 | |
| 其中政策性金融债 | 3,588,638,480 | 103.38 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 523,377,000 | 15.08 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 4,112,015,480 | 118.46 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,460,380,120 | 99.44 | |
| 其中政策性金融债 | 3,460,380,120 | 99.44 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 589,628,000 | 16.94 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 4,050,008,120 | 116.39 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180313 | 18进出13 | 6,800,000 | 691,288,000 | 15.66 |
| 2 | 180409 | 18农发09 | 5,100,000 | 519,333,000 | 11.77 |
| 3 | 091918001 | 19农发清发01 | 4,900,000 | 493,773,000 | 11.19 |
| 4 | 190407 | 19农发07 | 3,500,000 | 353,710,000 | 8.01 |
| 5 | 200205 | 20国开05 | 3,200,000 | 318,176,000 | 7.21 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180313 | 18进出13 | 6,800,000 | 695,572,000 | 14.01 |
| 2 | 180409 | 18农发09 | 6,100,000 | 625,433,000 | 12.60 |
| 3 | 091918001 | 19农发清发01 | 4,900,000 | 495,782,000 | 9.99 |
| 4 | 180208 | 18国开08 | 4,500,000 | 460,260,000 | 9.27 |
| 5 | 190214 | 19国开14(置换) | 3,800,000 | 386,992,000 | 7.79 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180313 | 18进出13 | 6,800,000 | 691,152,000 | 15.65 |
| 2 | 180409 | 18农发09 | 6,100,000 | 622,566,000 | 14.10 |
| 3 | 091918001 | 19农发清发01 | 4,900,000 | 492,401,000 | 11.15 |
| 4 | 180208 | 18国开08 | 4,500,000 | 458,100,000 | 10.38 |
| 5 | 190403 | 19农发03 | 3,000,000 | 302,160,000 | 6.84 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180208 | 18国开08 | 9,900,000 | 1,007,127,000 | 25.58 |
| 2 | 180313 | 18进出13 | 6,800,000 | 689,112,000 | 17.50 |
| 3 | 180409 | 18农发09 | 6,100,000 | 622,932,000 | 15.82 |
| 4 | 091918001 | 19农发清发01 | 4,400,000 | 441,056,000 | 11.20 |
| 5 | 1702003 | 17国开绿债03 | 2,200,000 | 222,640,000 | 5.66 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180208 | 18国开08 | 9,900,000 | 1,007,424,000 | 29.61 |
| 2 | 180409 | 18农发09 | 6,100,000 | 622,444,000 | 18.29 |
| 3 | 170209 | 17国开09 | 5,700,000 | 577,980,000 | 16.99 |
| 4 | 180313 | 18进出13 | 5,400,000 | 546,156,000 | 16.05 |
| 5 | 1702003 | 17国开绿债03 | 2,200,000 | 223,234,000 | 6.56 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180208 | 18国开08 | 10,600,000 | 1,082,684,000 | 31.19 |
| 2 | 170209 | 17国开09 | 5,700,000 | 580,374,000 | 16.72 |
| 3 | 180409 | 18农发09 | 5,000,000 | 511,850,000 | 14.75 |
| 4 | 1702003 | 17国开绿债03 | 2,200,000 | 224,004,000 | 6.45 |
| 5 | 180313 | 18进出13 | 2,200,000 | 223,058,000 | 6.43 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180208 | 18国开08 | 10,400,000 | 1,059,032,000 | 30.43 |
| 2 | 170209 | 17国开09 | 5,700,000 | 578,835,000 | 16.63 |
| 3 | 180409 | 18农发09 | 5,500,000 | 561,935,000 | 16.15 |
| 4 | 1702003 | 17国开绿债03 | 2,200,000 | 223,366,000 | 6.42 |
| 5 | 091718001 | 17农发绿债01 | 2,200,000 | 223,190,000 | 6.41 |
| 费用种类 | 费率标准 | |
|---|---|---|
| 认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 |
| M＜100万 | 0.60% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.40% | |
| 300万≤M＜500万 | 0.20% | |
| 500万≤M | 1000元/笔 | |
| 申购金额（M） | 申购费率 | |
申购费 | M＜100万 | 0.80% |
| 100万≤M＜300万 | 0.50% | |
| 300万≤M＜500万 | 0.30% | |
| 500万≤M | 1000元/笔 | |
赎回费 | 情形 | 赎回费率 |
| Y<7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y＜30日 | 0.05% | |
| 30日≤Y | 0.00% | |
管理费 | 0.30%/年 | |
托管费 | 0.10%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 0.06 |
| 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 0.08 |
| 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 0.06 |
| 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 0.1 |
| 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 0.1 |
| 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 0.145 |
| 文章标题 | 时间 |
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