| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
|
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闫沛贤
基金经理
从业年限：
管理基金数：
9
闫沛贤先生，英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部，担任债券交易员。2013年加入云顶国际app下载,云顶国际app免费下载,云顶国际下载地址在哪里，曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金（2016年12月19日至2018年6月22日）、中加颐兴定期开放债券型证券投资基金（2018年12月13日至2019年12月30日）的基金经理，现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加货币市场基金（2013年10月21日至今）、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金（2014年3月24日至今）、中加纯债债券型证券投资基金（2014年12月17日至今）、中加心享灵活配置混合型证券投资基金（2015年12月28日至今）、中加颐合纯债债券型证券投资基金（2018年9月13日至今）、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金（2018年11月8日至今）、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金（2018年11月27日至今）、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金（2019年5月29日至今）、中加科盈混合型证券投资基金（2019年11月29日至今）的基金经理。
|
| 基金名称 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加聚利纯债定开C |
| 基金代码 | 006589 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 成立日期 | 2018年11月27日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 云顶国际app下载,云顶国际app免费下载,云顶国际下载地址在哪里 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,359,114,000 | 78.48 | |
| 其中：债券 | 2,359,114,000 | 78.48 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 505,151,412.58 | 16.80 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,344,625.23 | 1.91 | |
| 6 | 其他资产 | 84,452,641.99 | 2.81 | |
| 7 | 合计 | 3,006,062,679.8 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 4,357,675,100 | 96.64 | |
| 其中：债券 | 4,357,675,100 | 96.64 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,730,464.37 | 1.46 | |
| 6 | 其他资产 | 85,618,965.81 | 1.90 | |
| 7 | 合计 | 4,509,024,530.18 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,818,108,500 | 91.84 | |
| 其中：债券 | 1,818,108,500 | 91.84 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 79,890,759.84 | 4.04 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,604,008.9 | 2.25 | |
| 6 | 其他资产 | 36,996,192.72 | 1.87 | |
| 7 | 合计 | 1,979,599,461.46 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,886,637,200 | 95.81 | |
| 其中：债券 | 1,886,637,200 | 95.81 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,201,112.94 | 2.45 | |
| 6 | 其他资产 | 34,312,232.75 | 1.74 | |
| 7 | 合计 | 1,969,150,545.69 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 905,776,000 | 95.10 | |
| 其中：债券 | 905,776,000 | 95.10 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,278,601.55 | 2.76 | |
| 6 | 其他资产 | 20,403,769.92 | 2.14 | |
| 7 | 合计 | 952,458,371.47 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 875,060,400 | 85.77 | |
| 其中：债券 | 875,060,400 | 85.77 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 103,733,262.54 | 10.17 | |
| 6 | 其他资产 | 41,467,933.1 | 4.06 | |
| 7 | 合计 | 1,020,261,595.64 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 222,412,000 | 7.40 | |
| 其中政策性金融债 | 222,412,000 | 7.40 | ||
| 4 | 企业债券 | 282,404,500 | 9.40 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 1,854,297,500 | 61.73 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,359,114,000 | 78.53 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 197,301,000 | 6.52 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,820,047,000 | 60.18 | |
| 其中政策性金融债 | 1,820,047,000 | 60.18 | ||
| 4 | 企业债券 | 325,483,100 | 10.76 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 20,192,000 | 0.67 | |
| 6 | 中期票据 | 1,994,652,000 | 65.95 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 4,357,675,100 | 144.08 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 130,414,000 | 7.73 | |
| 其中政策性金融债 | 130,414,000 | 7.73 | ||
| 4 | 企业债券 | 326,034,000 | 19.31 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 20,144,000 | 1.19 | |
| 6 | 中期票据 | 1,291,676,500 | 76.51 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 49,840,000 | 2.95 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,818,108,500 | 107.70 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 120,084,000 | 9.90 | |
| 其中政策性金融债 | 120,084,000 | 9.90 | ||
| 4 | 企业债券 | 356,893,200 | 29.44 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 50,207,000 | 4.14 | |
| 6 | 中期票据 | 1,359,453,000 | 112.12 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,886,637,200 | 155.60 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 60,809,000 | 8.58 | |
| 其中政策性金融债 | 60,809,000 | 8.58 | ||
| 4 | 企业债券 | 177,156,000 | 25.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 50,052,000 | 7.06 | |
| 6 | 中期票据 | 617,759,000 | 87.18 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 905,776,000 | 127.82 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 380,448,000 | 53.80 | |
| 其中政策性金融债 | 380,448,000 | 53.80 | ||
| 4 | 企业债券 | 166,562,400 | 23.55 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 30,012,000 | 4.24 | |
| 6 | 中期票据 | 298,038,000 | 42.14 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 875,060,400 | 123.74 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108802 | 进出1902 | 1,200,000 | 121,272,000 | 4.04 |
| 2 | 101901692 | 19广安控股MTN001 | 600,000 | 60,780,000 | 2.02 |
| 3 | 101900934 | 19哈尔滨投MTN002 | 500,000 | 51,060,000 | 1.70 |
| 4 | 180203 | 18国开03 | 500,000 | 50,820,000 | 1.69 |
| 5 | 102000070 | 20桂投资MTN001 | 500,000 | 50,515,000 | 1.68 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190210 | 19国开10 | 8,800,000 | 917,576,000 | 30.34 |
| 2 | 190215 | 19国开15 | 2,700,000 | 278,856,000 | 9.22 |
| 3 | 190206 | 19国开06 | 2,000,000 | 200,160,000 | 6.62 |
| 4 | 170205 | 17国开05 | 1,500,000 | 150,195,000 | 4.97 |
| 5 | 190010 | 19附息国债10 | 1,300,000 | 144,716,000 | 4.78 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108802 | 进出1902 | 1,200,000 | 120,516,000 | 7.14 |
| 2 | 101901692 | 19广安控股MTN001 | 600,000 | 60,132,000 | 3.56 |
| 3 | 101900934 | 19哈尔滨投MTN002 | 500,000 | 50,810,000 | 3.01 |
| 4 | 155604 | G19天成2 | 500,000 | 49,990,000 | 2.96 |
| 5 | 136685 | 16海投债 | 500,000 | 49,900,000 | 2.96 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108802 | 进出1902 | 1,200,000 | 120,084,000 | 9.90 |
| 2 | 101900076 | 19淮南城投MTN001 | 500,000 | 51,410,000 | 4.24 |
| 3 | 101900934 | 19哈尔滨投MTN002 | 500,000 | 50,630,000 | 4.18 |
| 4 | 155604 | G19天成2 | 500,000 | 50,050,000 | 4.13 |
| 5 | 101901073 | 19新希望MTN002 | 500,000 | 49,975,000 | 4.12 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101451007 | 14滨建投MTN001 | 500,000 | 51,850,000 | 7.32 |
| 2 | 180208 | 18国开08 | 500,000 | 50,880,000 | 7.18 |
| 3 | 101800231 | 18静海城投MTN001 | 300,000 | 31,197,000 | 4.40 |
| 4 | 101800946 | 18台州金融MTN002 | 300,000 | 30,981,000 | 4.37 |
| 5 | 101800725 | 18北部湾MTN002 | 300,000 | 30,759,000 | 4.34 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190303 | 19进出03 | 2,500,000 | 248,550,000 | 35.15 |
| 2 | 180212 | 18国开12 | 1,300,000 | 131,898,000 | 18.65 |
| 3 | 101451007 | 14滨建投MTN001 | 500,000 | 52,080,000 | 7.36 |
| 4 | 101800946 | 18台州金融MTN002 | 300,000 | 30,960,000 | 4.38 |
| 5 | 101800267 | 18浏阳城建MTN001 | 300,000 | 30,894,000 | 4.37 |
| 费用种类 | 费率标准 | |
|---|---|---|
认购费 | 0% | |
申购费 | 0% | |
赎回费 | 持有期限（Y） | 赎回费率 |
| 同一开放期内将申购的份额予以赎回的 | 1.50% | |
其他 | 0.00% | |
管理费 | 0.50%/年 | |
托管费 | 0.15%/年 | |
销售服务费 | 0.35%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 0.011 |
| 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 0.5 |
| 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 0.02 |
| 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 0.1 |
| 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 0.117 |
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
| 中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
| 北京坤元基金销售有限公司 | www.kunyuanfund.com | 400-818-5585 |
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
| 北京肯特瑞基金销售有限公司 | fund.jd.com | 95118 |
| 和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com/ | 4000-555-671 |
| 中信证券华南股份有限公司 | http://www.gzs.com.cn/ | 95396 |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
| 北京度小满基金销售有限公司 | www.baiyingfund.com | 95055-4 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
| 上海好买基金销售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
| 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
| 中信证券（山东）有限责任公司 | http://sd.citics.com | 95548 |
| 中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
| 渤海银行股份有限公司 | 95541 | |
| 云顶国际app下载,云顶国际app免费下载,云顶国际下载地址在哪里直销中心 | 400-00-95526 |