| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
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于跃
基金经理
从业年限：
管理基金数：
8
于跃先生，伦敦帝国理工大学金融数学硕士。2012年5月至2015年5月，任职于民生证券股份有限公司，担任固收投资经理助理；2015年6月至2019年11月，任职于中信建投证券股份有限公司，任固定收益投资经理。2019年12月加入云顶国际app下载,云顶国际app免费下载,云顶国际下载地址在哪里，现任中加享利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2020年2月19日至今）、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金（2020年3月3日至今）、中加颐享纯债债券型证券投资基金（2020年3月3日至今）中加颐信纯债债券型证券投资基金（2020年3月4日至今）、中加优享纯债债券型证券投资基金（2020年3月4日）、中加瑞利纯债债券型证券投资基金（2020年3月4日至今）、中加丰裕纯债债券型证券投资基金（2020年5月7日至今）、中加科丰价值精选混合型证券投资基金（2020年5月13日至今）的基金经理。
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| 基金名称 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加享利三年债券 |
| 基金代码 | 007680 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中风险 |
| 成立日期 | 2019年8月29日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 云顶国际app下载,云顶国际app免费下载,云顶国际下载地址在哪里 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 本基金将严格采用买入并持有策略，主要投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。 |
| 业绩比较基准 | 同期三年银行定期存款利率（税后）+1% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 12,768,964,708.99 | 98.55 | |
| 其中：债券 | 12,768,964,708.99 | 98.55 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,011,727.19 | 0.06 | |
| 6 | 其他资产 | 180,006,541.7 | 1.39 | |
| 7 | 合计 | 12,956,982,977.88 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 12,607,901,724.92 | 97.39 | |
| 其中：债券 | 12,607,901,724.92 | 97.39 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,993,782.59 | 0.19 | |
| 6 | 其他资产 | 312,871,303.93 | 2.42 | |
| 7 | 合计 | 12,945,766,811.44 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 11,728,412,466.83 | 98.07 | |
| 其中：债券 | 11,728,412,466.83 | 98.07 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,407,831.21 | 0.03 | |
| 6 | 其他资产 | 226,876,359.36 | 1.90 | |
| 7 | 合计 | 11,958,696,657.4 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 12,768,964,708.99 | 139.57 | |
| 其中政策性金融债 | 12,768,964,708.99 | 139.57 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 12,768,964,708.99 | 139.57 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 12,607,901,724.92 | 137.56 | |
| 其中政策性金融债 | 12,607,901,724.92 | 137.56 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 12,607,901,724.92 | 137.56 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 11,728,412,466.83 | 127.67 | |
| 其中政策性金融债 | 11,728,412,466.83 | 127.67 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 11,728,412,466.83 | 127.67 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190306 | 19进出06 | 36,700,000 | 3,694,028,274.53 | 40.38 |
| 2 | 190407 | 19农发07 | 33,800,000 | 3,393,731,865.67 | 37.10 |
| 3 | 190207 | 19国开07 | 11,100,000 | 1,115,565,942.93 | 12.19 |
| 4 | 091918001 | 19农发清发01 | 8,300,000 | 832,363,737.54 | 9.10 |
| 5 | 190403 | 19农发03 | 7,500,000 | 751,767,945.44 | 8.22 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190306 | 19进出06 | 36,700,000 | 3,696,983,954.02 | 40.34 |
| 2 | 190407 | 19农发07 | 32,100,000 | 3,223,196,421.32 | 35.17 |
| 3 | 190207 | 19国开07 | 11,100,000 | 1,116,270,653.99 | 12.18 |
| 4 | 091918001 | 19农发清发01 | 8,300,000 | 832,959,190.25 | 9.09 |
| 5 | 190403 | 19农发03 | 7,500,000 | 752,010,955.83 | 8.21 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190306 | 19进出06 | 32,400,000 | 3,265,667,561.67 | 35.55 |
| 2 | 190407 | 19农发07 | 28,800,000 | 2,891,250,406.12 | 31.47 |
| 3 | 190207 | 19国开07 | 11,100,000 | 1,116,958,453.88 | 12.16 |
| 4 | 091918001 | 19农发清发01 | 8,300,000 | 833,547,035.27 | 9.07 |
| 5 | 190403 | 19农发03 | 7,500,000 | 752,236,191.8 | 8.19 |
| 费用种类 | 费率标准 | |
|---|---|---|
| 认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 |
| M＜100万 | 0.30% | |
| 100万≤M＜500万 | 0.15% | |
| 500万≤M | 1000元/笔 | |
申购费 | 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万 | 0.40% | |
| 100万≤M＜500万 | 0.20% | |
| 500万≤M | 1000元/笔 | |
赎回费 | 情形 | 赎回费率 |
| Y<7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y | 0.00% | |
管理费 | 0.15%/年 | |
托管费 | 0.05%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 0.06 |
| 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 0.1 |
| 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 0.1 |
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
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| 文章标题 | 时间 |
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| 文章标题 | 时间 |
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